| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 458.00 | 148 852.00 | 160 606.00 | 309 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | 2 000.00 | 13 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 252.00 | 159 677.00 | 199 575.00 | 359 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 858.00 | | 186 858.00 | 186 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 527.00 | 92 425.00 | 1 548 102.00 | 1 640 527.00 |
BZ Autres créances | 386 199.00 | 2 761.00 | 383 437.00 | 386 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 751.00 | | 460 751.00 | 460 751.00 |
CF Disponibilités | 1 286 280.00 | | 1 286 280.00 | 1 286 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 427.00 | | 144 427.00 | 144 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 041.00 | 95 186.00 | 4 009 855.00 | 4 105 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 294.00 | 254 864.00 | 4 209 430.00 | 4 464 294.00 |
CU Autres participations | 3 752.00 | 6 600.00 | -2 849.00 | 3 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 450.00 | 450 450.00 | | 450 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DG Autres réserves | 834 682.00 | 834 682.00 | | 834 682.00 |
DH Report à nouveau | 345 575.00 | 392 002.00 | | 345 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 772.00 | -46 427.00 | | 79 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 524.00 | 1 675 752.00 | | 1 755 524.00 |
DP Provisions pour risques | 109 142.00 | 2 761.00 | | 109 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 142.00 | 2 761.00 | | 109 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 889.00 | 14 178.00 | | 8 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 649.00 | 681 022.00 | | 615 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 550.00 | 417 855.00 | | 292 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
EA Autres dettes | 991 556.00 | 1 764 241.00 | | 991 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 328.00 | 1 067 122.00 | | 428 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 764.00 | 3 956 823.00 | | 2 344 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 430.00 | 5 635 336.00 | | 4 209 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 764.00 | 3 948 843.00 | | 2 344 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 889.00 | 14 178.00 | | 8 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 995 269.00 | | 2 995 269.00 | 2 995 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 269.00 | | 2 995 269.00 | 2 995 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 490.00 | 30 836.00 | | 14 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 984.00 | 13 155.00 | | 16 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 984.00 | -16 455.00 | | 16 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | -9 869.00 | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 249.00 | 4 723 699.00 | | 3 067 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 476.00 | 4 770 126.00 | | 2 987 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 772.00 | -46 427.00 | | 79 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 454.00 | | 30 903.00 | 328 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 47 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 359 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 996.00 | | 27 463.00 | 281 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 234.00 | | 3 441.00 | 44 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 309.00 | 28 769.00 | | 122 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 084.00 | 28 769.00 | | 120 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 761.00 | 106 381.00 | | 2 761.00 |
6T Sur comptes clients | 59 639.00 | 46 957.00 | 14 170.00 | 59 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 400.00 | 53 557.00 | 14 170.00 | 64 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 161.00 | 159 938.00 | 14 170.00 | 67 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 338.00 | 14 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 649.00 | 615 649.00 | | 615 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 556.00 | 991 556.00 | | 991 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 328.00 | 428 328.00 | | 428 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 980.00 | 1 531 980.00 | | 1 531 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 547.00 | 108 547.00 | | 108 547.00 |
VB T. V. A. | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VP Divers | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 471.00 | 256 471.00 | | 256 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 427.00 | 144 427.00 | | 144 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 670.00 | 2 171 152.00 | 28 518.00 | 2 199 670.00 |
VW T.V.A. | 116 273.00 | 116 273.00 | | 116 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 764.00 | 2 344 764.00 | | 2 344 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 598.00 | 22 607.00 | | 27 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 697.00 | 83 593.00 | | 53 697.00 |
ST Autres comptes | 130 649.00 | 235 143.00 | | 130 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 954.00 | 97 211.00 | | 132 954.00 |
YT Sous‐traitance | 1 615 895.00 | 2 994 033.00 | | 1 615 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 243.00 | 38 293.00 | | 20 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 841.00 | 60 900.00 | | 47 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 148.00 | 760 941.00 | | 483 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 055.00 | 375 887.00 | | 165 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 933 195.00 | 3 409 980.00 | | 1 933 195.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |