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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 974.00 | 155 829.00 | 16 146.00 | 171 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | 2 000.00 | 13 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 653.00 | 160 054.00 | 48 599.00 | 208 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 695.00 | | 337 695.00 | 337 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 682.00 | 116 270.00 | 2 316 412.00 | 2 432 682.00 |
BZ Autres créances | 336 633.00 | | 336 633.00 | 336 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 751.00 | | 760 751.00 | 760 751.00 |
CF Disponibilités | 1 625 093.00 | | 1 625 093.00 | 1 625 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 944.00 | 116 270.00 | 5 403 674.00 | 5 519 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 597.00 | 276 323.00 | 5 452 273.00 | 5 728 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 450.00 | 450 450.00 | | 450 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DG Autres réserves | 834 682.00 | 834 682.00 | | 834 682.00 |
DH Report à nouveau | 169 501.00 | | | 169 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 502.00 | 169 501.00 | | 222 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 179.00 | 1 499 678.00 | | 1 722 179.00 |
DP Provisions pour risques | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 887.00 | 252 431.00 | | 1 353 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 698.00 | 566 728.00 | | 481 698.00 |
EA Autres dettes | 1 480 990.00 | 1 279 996.00 | | 1 480 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 917.00 | 812 338.00 | | 406 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 333.00 | 2 915 332.00 | | 3 727 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 273.00 | 4 415 010.00 | | 5 452 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 493.00 | 2 911 492.00 | | 3 723 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 753 993.00 | | 7 753 993.00 | 7 753 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 753 993.00 | | 7 753 993.00 | 7 753 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 810 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 124 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 029.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 2 029.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 273.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 205.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 808.00 | 1 478.00 | | 16 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 808.00 | 551.00 | | -8 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 153.00 | 53 746.00 | | 66 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 531.00 | 4 230 614.00 | | 7 843 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 029.00 | 4 061 114.00 | | 7 621 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 502.00 | 169 501.00 | | 222 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 422.00 | | 109 490.00 | 241 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 748.00 | 34 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 259.00 | 208 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 511.00 | 171 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 244.00 | | 8 241.00 | 197 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 954.00 | | 101 248.00 | 41 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 301.00 | 25 974.00 | 31 222.00 | 163 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 076.00 | 25 974.00 | 31 222.00 | 161 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 8 000.00 | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 761.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 821.00 | 69 664.00 | 22 215.00 | 68 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 821.00 | 69 664.00 | 30 215.00 | 78 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 821.00 | 72 425.00 | 30 215.00 | 78 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 664.00 | 22 215.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 761.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 887.00 | 1 353 887.00 | | 1 353 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 273.00 | 114 273.00 | | 114 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 990.00 | 1 480 990.00 | | 1 480 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 917.00 | 406 917.00 | | 406 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 888.00 | 2 254 888.00 | | 2 254 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 794.00 | 177 794.00 | | 177 794.00 |
VB T. V. A. | 162 566.00 | 162 566.00 | | 162 566.00 |
VC Groupe et associés | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 747.00 | 131 747.00 | | 131 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 918.00 | 2 814 918.00 | | 2 814 918.00 |
VW T.V.A. | 268 648.00 | 268 648.00 | | 268 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 493.00 | 3 723 493.00 | | 3 723 493.00 |