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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 244.00 | 161 076.00 | 36 168.00 | 197 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 800.00 | 2 000.00 | 12 800.00 | 14 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 513.00 | 8 000.00 | 18 513.00 | 26 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 422.00 | 173 301.00 | 68 121.00 | 241 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 052.00 | | 309 052.00 | 309 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 202.00 | 68 821.00 | 1 850 381.00 | 1 919 202.00 |
BZ Autres créances | 195 208.00 | | 195 208.00 | 195 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 751.00 | | 760 751.00 | 760 751.00 |
CF Disponibilités | 1 127 867.00 | | 1 127 867.00 | 1 127 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 089.00 | | 109 089.00 | 109 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 168.00 | 68 821.00 | 4 352 348.00 | 4 421 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 591.00 | 242 122.00 | 4 420 469.00 | 4 662 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 450.00 | 450 450.00 | | 450 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DG Autres réserves | 834 682.00 | 633 649.00 | | 834 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 501.00 | 201 034.00 | | 169 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 678.00 | 1 330 177.00 | | 1 499 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 402 196.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | 8 311.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 431.00 | 859 914.00 | | 252 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 728.00 | 524 827.00 | | 566 728.00 |
EA Autres dettes | 1 285 455.00 | 1 346 924.00 | | 1 285 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 338.00 | 442 534.00 | | 812 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 791.00 | 3 584 706.00 | | 2 920 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 469.00 | 4 914 883.00 | | 4 420 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 791.00 | 3 584 706.00 | | 2 920 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 159 070.00 | | 4 159 070.00 | 4 159 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 070.00 | | 4 159 070.00 | 4 159 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 635.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | -31.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | -31.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | 31.00 | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 746.00 | 92 967.00 | | 53 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 614.00 | 1 905 120.00 | | 4 230 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 114.00 | 1 704 087.00 | | 4 061 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 501.00 | 201 034.00 | | 169 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 990.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 107.00 | | 16 282.00 | 229 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 966.00 | 41 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 241 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 962.00 | | 16 282.00 | 180 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 008.00 | 26 293.00 | | 137 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 783.00 | 26 293.00 | | 134 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 928.00 | 50 635.00 | 28 742.00 | 46 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 928.00 | 50 635.00 | 28 742.00 | 56 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 928.00 | 50 635.00 | 28 742.00 | 56 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 635.00 | 28 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 431.00 | 252 431.00 | | 252 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285 455.00 | 1 285 455.00 | | 1 285 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812 338.00 | 812 338.00 | | 812 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
UX Autres créances clients | 919 202.00 | | | 919 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 012.00 | 2 250 012.00 | | 2 250 012.00 |
VW T.V.A. | 338 360.00 | 338 360.00 | | 338 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 951.00 | 2 916 951.00 | | 2 916 951.00 |