| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 926.00 | 177 087.00 | 142 840.00 | 319 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | 11 910.00 | 3 390.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 426.00 | 191 222.00 | 178 205.00 | 369 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489 181.00 | | 489 181.00 | 489 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 075.00 | 89 186.00 | 1 456 889.00 | 1 546 075.00 |
BZ Autres créances | 239 612.00 | | 239 612.00 | 239 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 749.00 | | 310 749.00 | 310 749.00 |
CF Disponibilités | 3 367 505.00 | | 3 367 505.00 | 3 367 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 228.00 | | 242 228.00 | 242 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195 350.00 | 89 186.00 | 6 106 165.00 | 6 195 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 776.00 | 280 407.00 | 6 284 369.00 | 6 564 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
CU Autres participations | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 450.00 | 450 450.00 | | 450 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DG Autres réserves | 834 682.00 | 834 682.00 | | 834 682.00 |
DH Report à nouveau | 425 347.00 | 345 575.00 | | 425 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 145.00 | 79 772.00 | | 223 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 669.00 | 1 755 524.00 | | 1 978 669.00 |
DP Provisions pour risques | 107 030.00 | 109 142.00 | | 107 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 030.00 | 109 142.00 | | 107 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 8 889.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 118.00 | 3 366.00 | | 58 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 539.00 | 615 649.00 | | 666 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 439.00 | 292 550.00 | | 304 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
EA Autres dettes | 1 241 588.00 | 991 556.00 | | 1 241 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 423 561.00 | 428 328.00 | | 1 423 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 670.00 | 2 344 764.00 | | 4 198 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 369.00 | 4 209 430.00 | | 6 284 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 670.00 | 2 344 764.00 | | 4 198 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 889.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 966 446.00 | | 2 966 446.00 | 2 966 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 446.00 | | 2 966 446.00 | 2 966 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 264.00 | 14 490.00 | | 22 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 110.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 16 984.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 16 984.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 995.00 | 3 366.00 | | 73 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 667.00 | 3 067 249.00 | | 3 150 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 522.00 | 2 987 476.00 | | 2 927 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 145.00 | 79 772.00 | | 223 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 252.00 | | 12 217.00 | 359 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 47 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 369 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 319 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 458.00 | | 12 217.00 | 309 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 077.00 | 29 984.00 | 1 749.00 | 151 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 852.00 | 29 984.00 | 1 749.00 | 148 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 600.00 | 3 310.00 | | 8 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 142.00 | 107 030.00 | 109 142.00 | 109 142.00 |
6T Sur comptes clients | 92 425.00 | 28 373.00 | 31 613.00 | 92 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 786.00 | 31 683.00 | 34 374.00 | 103 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 929.00 | 138 714.00 | 143 517.00 | 212 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 404.00 | 137 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 310.00 | 5 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 539.00 | 666 539.00 | | 666 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 588.00 | 1 241 588.00 | | 1 241 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 423 561.00 | 1 423 561.00 | | 1 423 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 170.00 | 1 422 170.00 | | 1 422 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 905.00 | 123 905.00 | | 123 905.00 |
VB T. V. A. | 132 302.00 | 132 302.00 | | 132 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 228.00 | 242 228.00 | | 242 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 138.00 | 2 056 138.00 | | 2 056 138.00 |
VW T.V.A. | 141 153.00 | 141 153.00 | | 141 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 670.00 | 4 198 670.00 | | 4 198 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 531.00 | 27 598.00 | | 35 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 268.00 | 53 697.00 | | 58 268.00 |
ST Autres comptes | 166 528.00 | 130 649.00 | | 166 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 068.00 | 132 954.00 | | 124 068.00 |
YT Sous‐traitance | 1 166 957.00 | 1 615 895.00 | | 1 166 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273.00 | | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 333.00 | 20 243.00 | | 11 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 864.00 | 47 841.00 | | 46 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 142.00 | 483 148.00 | | 670 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 566.00 | 165 055.00 | | 206 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 516 094.00 | 1 933 195.00 | | 1 516 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |