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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 575.00 | 16 153.00 | 10 422.00 | 26 575.00 |
AH Fonds commercial | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
AN Terrains | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AP Constructions | 238 983.00 | 125 127.00 | 113 855.00 | 238 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 495.00 | 28 430.00 | 12 064.00 | 40 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 421.00 | 196 879.00 | 97 541.00 | 294 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 319.00 | 372 928.00 | 388 390.00 | 761 319.00 |
BT Marchandises | 334 008.00 | | 334 008.00 | 334 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 337.00 | 11 442.00 | 353 895.00 | 365 337.00 |
BZ Autres créances | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 197 058.00 | | 197 058.00 | 197 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 886.00 | 11 442.00 | 1 028 444.00 | 1 039 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 205.00 | 384 370.00 | 1 416 834.00 | 1 801 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 101 916.00 | 100 554.00 | | 101 916.00 |
DH Report à nouveau | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 496.00 | 126 361.00 | | 130 496.00 |
DL TOTAL (I) | 673 199.00 | 667 703.00 | | 673 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 136.00 | 236 487.00 | | 262 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | 2 261.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 945.00 | 323 645.00 | | 347 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 648.00 | 147 506.00 | | 132 648.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 138.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 635.00 | 710 039.00 | | 743 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 834.00 | 1 377 743.00 | | 1 416 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 965 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 025 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 915.00 | |
GE Autres charges | | | 59 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 369.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 5 410.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | 5 780.00 | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | 748.00 | | 3 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | 2 029.00 | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | 3 750.00 | | -2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 015.00 | 38 785.00 | | 44 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 726.00 | 3 104 223.00 | | 3 051 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 230.00 | 2 977 861.00 | | 2 921 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 496.00 | 126 361.00 | | 130 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 867.00 | | 94 884.00 | 722 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 431.00 | 761 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 116 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 931.00 | 580 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 230.00 | | | 121 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 280.00 | | 94 888.00 | 537 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 357.00 | | -4.00 | 64 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 335.00 | 50 024.00 | 56 431.00 | 379 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 160.00 | 3 493.00 | 4 500.00 | 17 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 175.00 | 46 531.00 | 51 931.00 | 362 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 959.00 | 3 892.00 | 5 409.00 | 12 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 959.00 | 3 892.00 | 5 409.00 | 12 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 959.00 | 3 892.00 | 5 409.00 | 12 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 892.00 | 5 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 946.00 | 347 946.00 | | 347 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
UX Autres créances clients | 350 559.00 | | | 350 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VC Groupe et associés | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 850.00 | 38 638.00 | 56 212.00 | 94 850.00 |
VI Groupe et associés | 167 286.00 | 167 286.00 | | 167 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 706.00 | 428 820.00 | 54 887.00 | 483 706.00 |
VW T.V.A. | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 921.00 | 686 709.00 | 56 212.00 | 742 921.00 |