| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 603.00 | 21 982.00 | 13 620.00 | 35 603.00 |
AH Fonds commercial | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
AN Terrains | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AP Constructions | 327 945.00 | 152 796.00 | 175 148.00 | 327 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 806.00 | 29 848.00 | 14 957.00 | 44 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 857.00 | 212 562.00 | 158 295.00 | 370 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 740.00 | 423 527.00 | 511 213.00 | 934 740.00 |
BT Marchandises | 352 570.00 | | 352 570.00 | 352 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 130.00 | 9 952.00 | 347 177.00 | 357 130.00 |
BZ Autres créances | 78 111.00 | | 78 111.00 | 78 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 310.00 | | 155 310.00 | 155 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 750.00 | 9 952.00 | 935 797.00 | 945 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 491.00 | 433 480.00 | 1 447 011.00 | 1 880 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 102 937.00 | 102 012.00 | | 102 937.00 |
DH Report à nouveau | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 986.00 | 120 925.00 | | 108 986.00 |
DL TOTAL (I) | 652 711.00 | 663 724.00 | | 652 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 751.00 | 124 321.00 | | 192 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 737.00 | 179 322.00 | | 163 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589.00 | 1 367.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 551.00 | 331 633.00 | | 301 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 579.00 | 134 742.00 | | 135 579.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 207.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 300.00 | 771 594.00 | | 794 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 011.00 | 1 435 319.00 | | 1 447 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 055 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 037 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | 304.00 | | 2 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 868.00 | 825.00 | | 19 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 297.00 | 1 129.00 | | 22 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 898.00 | 1 335.00 | | 7 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 347.00 | 1 335.00 | | 22 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -205.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 403.00 | 32 658.00 | | 24 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 757.00 | 3 246 725.00 | | 3 081 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 771.00 | 3 125 800.00 | | 2 972 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 986.00 | 120 925.00 | | 108 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 483.00 | | 178 067.00 | 841 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 385.00 | 59 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 810.00 | 934 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 425.00 | 749 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 730.00 | | 9 028.00 | 116 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 625.00 | | 167 747.00 | 658 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 129.00 | | 1 292.00 | 66 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 248.00 | 76 423.00 | 70 143.00 | 417 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 936.00 | 3 047.00 | | 18 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 312.00 | 73 376.00 | 70 143.00 | 398 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 913.00 | 2 606.00 | 1 566.00 | 8 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 913.00 | 2 606.00 | 1 566.00 | 8 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 913.00 | 2 606.00 | 1 566.00 | 8 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 606.00 | 1 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 554.00 | 301 554.00 | | 301 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
UX Autres créances clients | 344 822.00 | 344 822.00 | | 344 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VC Groupe et associés | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 751.00 | 67 687.00 | 125 064.00 | 192 751.00 |
VI Groupe et associés | 163 737.00 | 163 737.00 | | 163 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 288.00 | 437 870.00 | 56 419.00 | 494 288.00 |
VW T.V.A. | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 711.00 | 668 647.00 | 125 064.00 | 793 711.00 |