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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 603.00 | 27 774.00 | 7 828.00 | 35 603.00 |
AH Fonds commercial | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
AN Terrains | 12 836.00 | 6 406.00 | 6 430.00 | 12 836.00 |
AP Constructions | 365 945.00 | 174 669.00 | 191 275.00 | 365 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 406.00 | 34 270.00 | 13 136.00 | 47 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 883.00 | 252 325.00 | 143 557.00 | 395 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 352.00 | 495 447.00 | 512 904.00 | 1 008 352.00 |
BT Marchandises | 337 200.00 | | 337 200.00 | 337 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 757.00 | 13 432.00 | 293 324.00 | 306 757.00 |
BZ Autres créances | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
CF Disponibilités | 207 792.00 | | 207 792.00 | 207 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 548.00 | 13 432.00 | 881 115.00 | 894 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 900.00 | 508 879.00 | 1 394 020.00 | 1 902 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 103 923.00 | 102 937.00 | | 103 923.00 |
DH Report à nouveau | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 325.00 | 108 986.00 | | 98 325.00 |
DL TOTAL (I) | 643 036.00 | 652 711.00 | | 643 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 123.00 | 192 751.00 | | 185 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 346.00 | 163 737.00 | | 176 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 955.00 | 589.00 | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 893.00 | 301 554.00 | | 266 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 693.00 | 135 579.00 | | 118 693.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 88.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 983.00 | 794 300.00 | | 750 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 020.00 | 1 447 011.00 | | 1 394 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 346.00 | | | 176 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 991 567.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 058 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 390.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 2 429.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 22 297.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 7 899.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 22 347.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -50.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 053.00 | 24 403.00 | | 31 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 855.00 | 3 081 757.00 | | 3 073 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 530.00 | 2 972 771.00 | | 2 975 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 325.00 | 108 986.00 | | 98 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 741.00 | | 87 012.00 | 934 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 1 008 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 822 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 758.00 | | | 125 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 947.00 | | 85 526.00 | 749 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 036.00 | | 1 486.00 | 59 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 527.00 | 84 987.00 | 13 067.00 | 423 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 983.00 | 5 792.00 | | 21 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 545.00 | 79 195.00 | 13 067.00 | 401 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 894.00 | 266 894.00 | | 266 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 011.00 | 297 011.00 | | 297 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 905.00 | | 57 905.00 | 57 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 123.00 | 81 011.00 | 104 113.00 | 185 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 075.00 | 348 075.00 | | 348 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 460.00 | 349 555.00 | 57 905.00 | 407 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 028.00 | 644 916.00 | 104 113.00 | 749 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |