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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 958.00 | |
AH Fonds commercial | | | 90 154.00 | |
AN Terrains | | | 5 370.00 | |
AP Constructions | | | 145 392.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 777.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 116 890.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 595.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 093.00 | |
BF Prêts | | | 28 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 54 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 471 913.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | | | 372 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 314 075.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 410.00 | |
CF Disponibilités | | | 422 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 191 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 663 085.00 | |
CU Autres participations | | | 1 524.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 37 955.00 | 94 249.00 | | 37 955.00 |
DH Report à nouveau | | 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 816.00 | 92 919.00 | | 152 816.00 |
DL TOTAL (I) | 630 771.00 | 627 955.00 | | 630 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 617.00 | 288 308.00 | | 126 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 066.00 | 304 975.00 | | 480 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 980.00 | 239 953.00 | | 285 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 098.00 | 114 759.00 | | 136 098.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 1 380.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 314.00 | 951 886.00 | | 1 032 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 085.00 | 1 579 841.00 | | 1 663 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 658.00 | 829 808.00 | | 1 001 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 073 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 152 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 682.00 | 96.00 | | 2 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 276.00 | 96.00 | | 25 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 378.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 146.00 | 378.00 | | 11 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 130.00 | -282.00 | | 14 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 292.00 | 36 319.00 | | 49 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 020.00 | 2 847 636.00 | | 3 209 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 204.00 | 2 754 718.00 | | 3 056 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 816.00 | 92 919.00 | | 152 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 234.00 | | 110 817.00 | 1 035 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 348.00 | 87 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 292.00 | 1 047 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 944.00 | 831 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 878.00 | | | 128 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 528.00 | | 77 925.00 | 845 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 828.00 | | 32 892.00 | 60 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 808.00 | 84 519.00 | 79 482.00 | 570 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 980.00 | 3 786.00 | | 32 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 828.00 | 80 733.00 | 79 482.00 | 537 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 879.00 | | 9 219.00 | 15 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 879.00 | | 9 219.00 | 15 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 879.00 | | 9 219.00 | 15 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 981.00 | 285 981.00 | | 285 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UP Prêts | 28 540.00 | 7 020.00 | 21 520.00 | 28 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
UX Autres créances clients | 368 762.00 | 368 762.00 | | 368 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 617.00 | 95 961.00 | 30 656.00 | 126 617.00 |
VI Groupe et associés | 480 066.00 | 480 066.00 | | 480 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 543.00 | | | 168 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 313.00 | 409 578.00 | 77 735.00 | 487 313.00 |
VW T.V.A. | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 314.00 | 1 001 658.00 | 30 656.00 | 1 032 314.00 |