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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 743.00 | |
AH Fonds commercial | | | 90 154.00 | |
AN Terrains | | | 5 900.00 | |
AP Constructions | | | 168 296.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 123 272.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 039.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 093.00 | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 464 426.00 | |
BT Marchandises | | | 357 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 364 727.00 | |
CF Disponibilités | | | 391 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 115 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 579 841.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 1 524.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 94 249.00 | 103 924.00 | | 94 249.00 |
DH Report à nouveau | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 919.00 | 98 325.00 | | 92 919.00 |
DL TOTAL (I) | 627 955.00 | 643 037.00 | | 627 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 308.00 | 185 123.00 | | 288 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 975.00 | 176 347.00 | | 304 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 511.00 | 1 956.00 | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 953.00 | 266 893.00 | | 239 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 759.00 | 118 694.00 | | 114 759.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 1 971.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 886.00 | 750 984.00 | | 951 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 841.00 | 1 394 020.00 | | 1 579 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 808.00 | 644 916.00 | | 829 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 733 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 795 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 184.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 258.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 258.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -74.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 319.00 | 31 053.00 | | 36 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 636.00 | 3 073 855.00 | | 2 847 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 718.00 | 2 975 530.00 | | 2 754 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 919.00 | 98 325.00 | | 92 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 352.00 | | 44 886.00 | 1 008 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 004.00 | 1 035 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 004.00 | 845 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 758.00 | | 3 120.00 | 125 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 072.00 | | 41 460.00 | 822 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 522.00 | | 306.00 | 60 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 447.00 | 88 302.00 | 12 941.00 | 495 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 775.00 | 5 205.00 | | 27 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 673.00 | 83 096.00 | 12 941.00 | 467 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 432.00 | 6 043.00 | 3 596.00 | 13 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 432.00 | 6 043.00 | 3 596.00 | 13 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 432.00 | 6 043.00 | 3 596.00 | 13 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 043.00 | 3 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 952.00 | 239 952.00 | | 239 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
UX Autres créances clients | 301 804.00 | 301 804.00 | | 301 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 308.00 | 168 742.00 | 119 566.00 | 288 308.00 |
VI Groupe et associés | 304 975.00 | 304 975.00 | | 304 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 907.00 | 382 696.00 | 58 211.00 | 440 907.00 |
VW T.V.A. | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 374.00 | 829 808.00 | 119 566.00 | 949 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |