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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 575.00 | 18 935.00 | 7 639.00 | 26 575.00 |
AH Fonds commercial | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
AN Terrains | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AP Constructions | 238 983.00 | 138 351.00 | 100 631.00 | 238 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 380.00 | 31 351.00 | 10 029.00 | 41 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 924.00 | 222 272.00 | 149 652.00 | 371 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 483.00 | 417 247.00 | 424 235.00 | 841 483.00 |
BT Marchandises | 350 791.00 | | 350 791.00 | 350 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 076.00 | 8 913.00 | 355 163.00 | 364 076.00 |
BZ Autres créances | 81 805.00 | | 81 805.00 | 81 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 170 402.00 | | 170 402.00 | 170 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 997.00 | 8 913.00 | 1 011 084.00 | 1 019 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 480.00 | 426 160.00 | 1 435 319.00 | 1 861 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 102 012.00 | 101 916.00 | | 102 012.00 |
DH Report à nouveau | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 925.00 | 130 496.00 | | 120 925.00 |
DL TOTAL (I) | 663 724.00 | 673 199.00 | | 663 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 321.00 | 94 849.00 | | 124 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 322.00 | 167 286.00 | | 179 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 367.00 | 714.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 633.00 | 347 945.00 | | 331 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 742.00 | 132 648.00 | | 134 742.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 189.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 594.00 | 743 635.00 | | 771 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 319.00 | 1 416 834.00 | | 1 435 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140 584.00 | | 3 140 584.00 | 3 140 584.00 |
FD Production vendue biens | 62 416.00 | | 62 416.00 | 62 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 001.00 | | 3 203 001.00 | 3 203 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 976.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 301.00 | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | 650.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | 951.00 | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 3 743.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 3 743.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -2 791.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 658.00 | 44 015.00 | | 32 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 725.00 | 3 051 726.00 | | 3 246 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 800.00 | 2 921 230.00 | | 3 125 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 925.00 | 130 496.00 | | 120 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 319.00 | | 96 502.00 | 761 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 338.00 | 841 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 338.00 | 658 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 730.00 | | | 116 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 237.00 | | 94 727.00 | 580 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 353.00 | | 1 776.00 | 64 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 928.00 | 60 658.00 | 16 338.00 | 372 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 153.00 | 2 783.00 | | 16 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 775.00 | 57 875.00 | 16 338.00 | 356 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 442.00 | 506.00 | 3 035.00 | 11 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 442.00 | 506.00 | 3 035.00 | 11 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 442.00 | 506.00 | 3 035.00 | 11 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | 3 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 633.00 | 331 633.00 | | 331 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
UX Autres créances clients | 353 082.00 | | | 353 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VC Groupe et associés | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 322.00 | 44 162.00 | 80 160.00 | 124 322.00 |
VI Groupe et associés | 179 323.00 | 179 323.00 | | 179 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 465.00 | 448 803.00 | 56 662.00 | 505 465.00 |
VW T.V.A. | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 227.00 | 690 067.00 | 80 160.00 | 770 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |