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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
AH Fonds commercial | 3 683 623.00 | | 3 683 623.00 | 3 683 623.00 |
AP Constructions | 2 869 619.00 | 1 025 250.00 | 1 844 369.00 | 2 869 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 382.00 | 1 165 284.00 | 460 098.00 | 1 625 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 481.00 | 598 490.00 | 448 992.00 | 1 047 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 324 806.00 | 2 858 656.00 | 6 466 150.00 | 9 324 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 599 464.00 | 1 533 323.00 | 2 066 141.00 | 3 599 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 610.00 | | 242 610.00 | 242 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 485.00 | | 293 485.00 | 293 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 559.00 | 1 533 323.00 | 2 602 236.00 | 4 135 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 460 365.00 | 4 391 979.00 | 9 068 386.00 | 13 460 365.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 889 385.00 | -1 872 439.00 | | -1 889 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 622.00 | -16 946.00 | | 85 622.00 |
DL TOTAL (I) | -700 063.00 | -785 685.00 | | -700 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 722.00 | 1 431 173.00 | | 1 380 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 274 647.00 | 9 052 710.00 | | 8 274 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 893.00 | 2 484.00 | | 47 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | 1 793.00 | | 53.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 497.00 | 6 698.00 | | 20 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 636.00 | 51 013.00 | | 44 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 768 449.00 | 10 545 871.00 | | 9 768 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 068 386.00 | 9 760 185.00 | | 9 068 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 644 127.00 | | 2 644 127.00 | 2 644 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 127.00 | | 2 644 127.00 | 2 644 127.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 062.00 | 11 030.00 | | 33 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 062.00 | 14 930.00 | | 33 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 789.00 | 19 490.00 | | 96 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 237.00 | 61 175.00 | | 10 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 026.00 | 83 698.00 | | 107 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 964.00 | -68 767.00 | | -73 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 223.00 | 2 673 222.00 | | 2 706 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 600.00 | 2 690 168.00 | | 2 620 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 622.00 | -16 946.00 | | 85 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 409 924.00 | | 133 803.00 | 9 409 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 920.00 | 9 324 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 748 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 920.00 | 5 564 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 748 255.00 | | | 3 748 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 649 169.00 | | 133 803.00 | 5 649 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 826.00 | 387 585.00 | 134 755.00 | 2 600 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 194.00 | 387 585.00 | 134 755.00 | 2 536 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 490 323.00 | 43 000.00 | 1 533 323.00 | 1 490 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 323.00 | 43 000.00 | 1 538 323.00 | 1 495 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 323.00 | 43 000.00 | 1 538 323.00 | 1 495 323.00 |
UG ‐ Financières | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
VB T. V. A. | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VC Groupe et associés | 3 065 678.00 | | | 3 065 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 722.00 | 165 920.00 | 682 332.00 | 1 380 722.00 |
VI Groupe et associés | 8 274 647.00 | 8 274 647.00 | | 8 274 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 554.00 | | | 522 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 485.00 | | | 293 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 949.00 | 3 892 949.00 | | 3 892 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 768 449.00 | 8 553 647.00 | 682 332.00 | 9 768 449.00 |