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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
AH Fonds commercial | 3 683 623.00 | | 3 683 623.00 | 3 683 623.00 |
AP Constructions | 2 976 420.00 | 1 194 772.00 | 1 781 648.00 | 2 976 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 435.00 | 1 212 673.00 | 315 762.00 | 1 528 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 481.00 | 660 992.00 | 386 489.00 | 1 047 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 320 297.00 | 3 138 069.00 | 6 182 228.00 | 9 320 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 289.00 | | 682 289.00 | 682 289.00 |
BZ Autres créances | 2 734 577.00 | 607 408.00 | 2 127 169.00 | 2 734 577.00 |
CF Disponibilités | 143 451.00 | | 143 451.00 | 143 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 651.00 | | 295 651.00 | 295 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 968.00 | 607 408.00 | 3 248 560.00 | 3 855 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 176 264.00 | 3 745 476.00 | 9 430 788.00 | 13 176 264.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 803 763.00 | -1 889 385.00 | | -1 803 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 706.00 | 85 622.00 | | 1 001 706.00 |
DL TOTAL (I) | 301 643.00 | -700 063.00 | | 301 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 805.00 | 1 380 722.00 | | 1 215 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 585 115.00 | 8 274 647.00 | | 7 585 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 226.00 | 47 893.00 | | 53 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 084.00 | 53.00 | | 56 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 497.00 | | |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 260.00 | 44 636.00 | | 38 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 023 489.00 | 9 768 449.00 | | 9 023 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 788.00 | 9 068 386.00 | | 9 430 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 653 832.00 | | 2 653 832.00 | 2 653 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 832.00 | | 2 653 832.00 | 2 653 832.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 925 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 447.00 | 33 062.00 | | 60 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 447.00 | 33 062.00 | | 60 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 919.00 | 96 789.00 | | 51 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 916.00 | 10 237.00 | | 125 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 234.00 | 107 026.00 | | 180 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 788.00 | -73 964.00 | | -119 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 772.00 | 2 706 223.00 | | 3 667 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 066.00 | 2 620 600.00 | | 2 666 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 706.00 | 85 622.00 | | 1 001 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 324 806.00 | | 135 049.00 | 9 324 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 569.00 | 117 990.00 | 9 320 297.00 | 21 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 748 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 569.00 | 117 990.00 | 5 559 542.00 | 21 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 748 255.00 | | | 3 748 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564 051.00 | | 135 049.00 | 5 564 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 656.00 | 377 143.00 | 97 730.00 | 2 853 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 024.00 | 377 143.00 | 97 730.00 | 2 789 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 656.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 533 323.00 | | 925 915.00 | 1 533 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538 323.00 | | 925 915.00 | 1 538 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538 323.00 | 105 656.00 | 925 915.00 | 1 538 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 925 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
UX Autres créances clients | 682 289.00 | | | 682 289.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 2 733 256.00 | | | 2 733 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 805.00 | 168 909.00 | 674 640.00 | 1 215 805.00 |
VI Groupe et associés | 7 585 115.00 | 7 585 115.00 | | 7 585 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 784.00 | | | 164 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 651.00 | | | 295 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 517.00 | 3 712 517.00 | | 3 712 517.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 023 489.00 | 7 976 593.00 | 674 640.00 | 9 023 489.00 |