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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 322.00 | 67 649.00 | -2 327.00 | 65 322.00 |
AH Fonds commercial | 3 741 123.00 | 13 343.00 | 3 727 780.00 | 3 741 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
AP Constructions | 3 443 846.00 | 1 784 687.00 | 1 659 159.00 | 3 443 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 412.00 | 1 528 619.00 | 198 794.00 | 1 727 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 231.00 | 853 000.00 | 270 232.00 | 1 123 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 883 244.00 | 4 247 297.00 | 9 635 947.00 | 13 883 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 827.00 | | 2 351 827.00 | 2 351 827.00 |
BZ Autres créances | 1 555 178.00 | | 1 555 178.00 | 1 555 178.00 |
CF Disponibilités | 225 241.00 | | 225 241.00 | 225 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 362.00 | | 302 362.00 | 302 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 608.00 | | 4 434 608.00 | 4 434 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 317 852.00 | 4 247 297.00 | 14 070 555.00 | 18 317 852.00 |
CU Autres participations | 3 657 100.00 | | 3 657 100.00 | 3 657 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -242 913.00 | -485 051.00 | | -242 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 694.00 | 242 138.00 | | 503 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 481.00 | 860 787.00 | | 1 364 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 977.00 | 1 619 366.00 | | 2 179 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 225 010.00 | 9 126 875.00 | | 10 225 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 431.00 | 29 508.00 | | 197 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 398.00 | 2 613.00 | | 46 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 25 188.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | 20 971.00 | | 3 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 129.00 | 25 506.00 | | 19 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 706 074.00 | 10 850 025.00 | | 12 706 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 070 555.00 | 11 710 813.00 | | 14 070 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 242 804.00 | | 3 242 804.00 | 3 242 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 804.00 | | 3 242 804.00 | 3 242 804.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 934.00 | 1 174.00 | | 4 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 458.00 | 32 005.00 | | 176 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 392.00 | 33 180.00 | | 181 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 081.00 | 25 629.00 | | 170 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 081.00 | 49 551.00 | | 170 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 311.00 | -16 371.00 | | 11 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 966.00 | 3 076 290.00 | | 3 432 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 272.00 | 2 834 152.00 | | 2 929 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 694.00 | 242 138.00 | | 503 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 833 888.00 | | 114 378.00 | 13 833 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808 425.00 | | 1 530.00 | 3 808 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 318 663.00 | | 112 848.00 | 6 318 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706 800.00 | | | 3 706 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874 596.00 | 437 723.00 | 65 021.00 | 3 874 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 913.00 | 8 079.00 | | 72 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801 683.00 | 429 644.00 | 65 021.00 | 3 801 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090 126.00 | 90 844.00 | 999 282.00 | 1 090 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 431.00 | 197 431.00 | | 197 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 827.00 | 2 351 827.00 | | 2 351 827.00 |
VB T. V. A. | 143 976.00 | 143 976.00 | | 143 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 166.00 | 1 411 166.00 | | 1 411 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 977.00 | 209 867.00 | 1 827 638.00 | 2 179 977.00 |
VI Groupe et associés | 9 134 884.00 | 9 134 884.00 | | 9 134 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 125.00 | | | 189 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 362.00 | 302 362.00 | | 302 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 067.00 | 4 259 067.00 | | 4 259 067.00 |
VW T.V.A. | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 706 236.00 | 9 736 845.00 | 2 826 920.00 | 12 706 236.00 |