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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 322.00 | 65 320.00 | 2.00 | 65 322.00 |
AH Fonds commercial | 3 741 123.00 | 7 593.00 | 3 733 530.00 | 3 741 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 3 439 807.00 | 1 598 034.00 | 1 841 773.00 | 3 439 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 898.00 | 1 416 353.00 | 304 545.00 | 1 720 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 156.00 | 787 296.00 | 323 860.00 | 1 111 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 833 888.00 | 3 874 596.00 | 9 959 292.00 | 13 833 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 516.00 | | 978 516.00 | 978 516.00 |
BZ Autres créances | 272 592.00 | | 272 592.00 | 272 592.00 |
CF Disponibilités | 175 655.00 | | 175 655.00 | 175 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 906.00 | | 301 906.00 | 301 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 521.00 | | 1 751 521.00 | 1 751 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 585 409.00 | 3 874 596.00 | 11 710 813.00 | 15 585 409.00 |
CU Autres participations | 3 657 100.00 | | 3 657 100.00 | 3 657 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -485 051.00 | -802 057.00 | | -485 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 138.00 | 317 006.00 | | 242 138.00 |
DL TOTAL (I) | 860 787.00 | 618 649.00 | | 860 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 366.00 | 1 047 763.00 | | 1 619 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 126 875.00 | 9 797 639.00 | | 9 126 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 508.00 | 45 801.00 | | 29 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613.00 | 2 308.00 | | 2 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 188.00 | 48 676.00 | | 25 188.00 |
EA Autres dettes | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 506.00 | 31 883.00 | | 25 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 850 025.00 | 10 974 070.00 | | 10 850 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 710 813.00 | 11 592 719.00 | | 11 710 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 039 748.00 | | 3 039 748.00 | 3 039 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 748.00 | | 3 039 748.00 | 3 039 748.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 612 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 005.00 | 143 164.00 | | 32 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 180.00 | 248 820.00 | | 33 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 629.00 | 137 726.00 | | 25 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 093.00 | 13 160.00 | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 551.00 | 150 887.00 | | 49 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 371.00 | 97 933.00 | | -16 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 290.00 | 3 631 952.00 | | 3 076 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 152.00 | 3 314 946.00 | | 2 834 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 138.00 | 317 006.00 | | 242 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 263 909.00 | | 799 241.00 | 13 263 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 299.00 | 28 964.00 | 13 833 888.00 | 200 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 299.00 | 28 964.00 | 6 318 663.00 | 200 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805 755.00 | | 2 670.00 | 3 805 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 801 054.00 | | 746 871.00 | 5 801 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657 100.00 | | 49 700.00 | 3 657 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434 325.00 | 466 142.00 | 25 871.00 | 3 434 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 475.00 | 6 438.00 | | 66 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 850.00 | 459 704.00 | 25 871.00 | 3 367 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 978 516.00 | 978 516.00 | | 978 516.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VC Groupe et associés | 243 290.00 | 243 290.00 | | 243 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 922.00 | 280 122.00 | 1 086 646.00 | 1 617 922.00 |
VI Groupe et associés | 9 126 875.00 | 9 126 875.00 | | 9 126 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 807.00 | | | 179 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 906.00 | 301 906.00 | | 301 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 714.00 | 1 553 014.00 | 49 700.00 | 1 602 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 850 025.00 | 9 512 225.00 | 1 086 646.00 | 10 850 025.00 |