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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 322.00 | 68 159.00 | -2 837.00 | 65 322.00 |
AH Fonds commercial | 3 741 123.00 | 19 093.00 | 3 722 030.00 | 3 741 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
AP Constructions | 3 443 846.00 | 2 032 095.00 | 1 411 751.00 | 3 443 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 412.00 | 1 593 027.00 | 134 386.00 | 1 727 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 416.00 | 888 435.00 | 217 981.00 | 1 106 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 080.00 | | 116 080.00 | 116 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 910 509.00 | 4 600 809.00 | 9 309 700.00 | 13 910 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 765.00 | | 1 232 765.00 | 1 232 765.00 |
BZ Autres créances | 205 645.00 | | 205 645.00 | 205 645.00 |
CF Disponibilités | 976 856.00 | | 976 856.00 | 976 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 370.00 | | 305 370.00 | 305 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 636.00 | | 2 720 636.00 | 2 720 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 631 145.00 | 4 600 809.00 | 12 030 336.00 | 16 631 145.00 |
CU Autres participations | 3 657 100.00 | | 3 657 100.00 | 3 657 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 3 700.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 481.00 | -242 913.00 | | 154 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 108.00 | 503 694.00 | | 869 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 589.00 | 1 364 481.00 | | 2 233 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 330.00 | 2 179 977.00 | | 2 024 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 485 311.00 | 10 225 010.00 | | 7 485 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 395.00 | 25 836.00 | | 38 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 461.00 | 197 431.00 | | 233 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498.00 | 46 398.00 | | 2 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 894.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 752.00 | 19 129.00 | | 12 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 796 746.00 | 12 706 074.00 | | 9 796 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 030 336.00 | 14 070 555.00 | | 12 030 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
FG Production vendue services | 3 501 032.00 | | 3 501 032.00 | 3 501 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 210.00 | | 3 502 210.00 | 3 502 210.00 |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 606.00 | 4 934.00 | | 7 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 377.00 | 176 458.00 | | 6 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 983.00 | 181 392.00 | | 13 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 983.00 | 11 311.00 | | 13 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 421.00 | 3 432 966.00 | | 3 535 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 312.00 | 2 929 272.00 | | 2 666 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 108.00 | 503 694.00 | | 869 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 883 244.00 | | 44 080.00 | 13 883 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 816.00 | 13 910 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 816.00 | 6 393 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809 955.00 | | | 3 809 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 366 489.00 | | 44 080.00 | 6 366 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706 800.00 | | | 3 706 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 247 297.00 | 370 327.00 | 16 816.00 | 4 247 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 992.00 | 6 260.00 | | 80 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166 305.00 | 364 067.00 | 16 816.00 | 4 166 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393 092.00 | 484 566.00 | 908 526.00 | 1 393 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 461.00 | 233 461.00 | | 233 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 765.00 | 1 232 765.00 | | 1 232 765.00 |
VB T. V. A. | 205 631.00 | 205 631.00 | | 205 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 330.00 | 372 734.00 | 1 605 932.00 | 2 024 330.00 |
VI Groupe et associés | 6 092 219.00 | 6 092 219.00 | | 6 092 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 450.00 | | | 172 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 370.00 | 305 370.00 | | 305 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 480.00 | 1 793 480.00 | | 1 793 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 796 746.00 | 7 236 625.00 | 2 514 458.00 | 9 796 746.00 |