| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
AH Fonds commercial | 3 741 123.00 | 1 843.00 | 3 739 280.00 | 3 741 123.00 |
AP Constructions | 3 077 038.00 | 1 366 475.00 | 1 710 563.00 | 3 077 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 135.00 | 1 278 362.00 | 369 773.00 | 1 648 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 946.00 | 723 013.00 | 336 933.00 | 1 059 946.00 |
AX Avances et acomptes | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 263 909.00 | 3 434 325.00 | 9 829 584.00 | 13 263 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 086.00 | | 855 086.00 | 855 086.00 |
BZ Autres créances | 271 583.00 | | 271 583.00 | 271 583.00 |
CF Disponibilités | 271 382.00 | | 271 382.00 | 271 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 679.00 | | 298 679.00 | 298 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 135.00 | | 1 763 135.00 | 1 763 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 027 044.00 | 3 434 325.00 | 11 592 719.00 | 15 027 044.00 |
CU Autres participations | 3 657 100.00 | | 3 657 100.00 | 3 657 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -802 057.00 | -1 803 763.00 | | -802 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 006.00 | 1 001 706.00 | | 317 006.00 |
DL TOTAL (I) | 618 649.00 | 301 643.00 | | 618 649.00 |
DQ Provisions pour charges | | 105 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 656.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 763.00 | 1 215 805.00 | | 1 047 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 797 639.00 | 7 585 115.00 | | 9 797 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 801.00 | 53 226.00 | | 45 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308.00 | 56 084.00 | | 2 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
EA Autres dettes | | 75 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 883.00 | 38 260.00 | | 31 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 974 070.00 | 9 023 489.00 | | 10 974 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 592 719.00 | 9 430 788.00 | | 11 592 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 758 289.00 | | 2 758 289.00 | 2 758 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 289.00 | | 2 758 289.00 | 2 758 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 612 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 164.00 | 60 447.00 | | 143 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 820.00 | 60 447.00 | | 248 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 726.00 | 51 919.00 | | 137 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 160.00 | 125 916.00 | | 13 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 887.00 | 180 234.00 | | 150 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 933.00 | -119 788.00 | | 97 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 952.00 | 3 667 772.00 | | 3 631 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 946.00 | 2 666 066.00 | | 3 314 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 006.00 | 1 001 706.00 | | 317 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 320 297.00 | | 4 174 747.00 | 9 320 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 657 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 134.00 | 13 263 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 134.00 | 5 801 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 748 255.00 | | 57 500.00 | 3 748 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 559 542.00 | | 467 647.00 | 5 559 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 3 649 600.00 | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 069.00 | 380 567.00 | 79 310.00 | 3 133 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 632.00 | 1 843.00 | | 64 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 437.00 | 378 723.00 | 79 310.00 | 3 068 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 607 408.00 | 607 408.00 | | 607 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 408.00 | 612 408.00 | | 612 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 064.00 | 718 064.00 | | 718 064.00 |
UG ‐ Financières | | 612 408.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
UX Autres créances clients | 855 086.00 | 855 086.00 | | 855 086.00 |
VB T. V. A. | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VC Groupe et associés | 240 168.00 | 240 168.00 | | 240 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 763.00 | 171 957.00 | 666 961.00 | 1 047 763.00 |
VI Groupe et associés | 9 797 639.00 | 9 797 639.00 | | 9 797 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 907.00 | | | 167 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 679.00 | 298 679.00 | | 298 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 348.00 | 1 425 348.00 | | 1 425 348.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 974 070.00 | 10 098 264.00 | 666 961.00 | 10 974 070.00 |