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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223.00 | 6 825.00 | 398.00 | 7 223.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 439.00 | 22 136.00 | 4 304.00 | 26 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | 3 961.00 | 1 659.00 | 5 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 952.00 | 32 922.00 | 167 031.00 | 199 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 207.00 | | 287 207.00 | 287 207.00 |
BZ Autres créances | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
CF Disponibilités | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 337.00 | | 381 337.00 | 381 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 289.00 | 32 922.00 | 548 367.00 | 581 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DG Autres réserves | 250 233.00 | 232 988.00 | | 250 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 492.00 | 17 245.00 | | -11 492.00 |
DL TOTAL (I) | 263 755.00 | 275 247.00 | | 263 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 030.00 | 18 446.00 | | 19 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 487.00 | 93 743.00 | | 82 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 916.00 | 101 681.00 | | 98 916.00 |
EA Autres dettes | 57 890.00 | 101 984.00 | | 57 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 612.00 | 410 721.00 | | 284 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 367.00 | 685 968.00 | | 548 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 581.00 | | 7 741.00 | 201 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 370.00 | 199 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 167 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 930.00 | 32 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 123.00 | | 540.00 | 167 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 822.00 | | 7 167.00 | 33 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 34.00 | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 127.00 | 2 518.00 | 2 724.00 | 33 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 123.00 | 142.00 | 440.00 | 7 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 004.00 | 2 376.00 | 2 284.00 | 26 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 287 207.00 | | | 287 207.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VI Groupe et associés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 961.00 | 309 602.00 | 1 359.00 | 310 961.00 |
VW T.V.A. | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 612.00 | 284 612.00 | | 284 612.00 |