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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 9 610.00 | 2 510.00 | 12 120.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 860.00 | 27 690.00 | 14 170.00 | 41 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139.00 | 4 734.00 | 405.00 | 5 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 788.00 | 42 034.00 | 177 755.00 | 219 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 639.00 | 21 574.00 | 446 065.00 | 467 639.00 |
BZ Autres créances | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CF Disponibilités | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 233.00 | 21 574.00 | 580 658.00 | 602 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 021.00 | 63 608.00 | 758 413.00 | 822 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 5 014.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 063.00 | 136 166.00 | | 165 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 708.00 | 25 882.00 | | 101 708.00 |
DL TOTAL (I) | 288 771.00 | 187 063.00 | | 288 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 958.00 | 68 346.00 | | 26 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 984.00 | 73 579.00 | | 79 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 252.00 | 114 234.00 | | 224 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 451.00 | 161 718.00 | | 110 451.00 |
EA Autres dettes | | 112 815.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 642.00 | 530 692.00 | | 469 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 413.00 | 717 755.00 | | 758 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 373.00 | | 6 925.00 | 214 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 219 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 46 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 120.00 | | | 172 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 583.00 | | 6 925.00 | 41 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 962.00 | 6 581.00 | 1 509.00 | 36 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 061.00 | 1 549.00 | | 8 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 901.00 | 5 032.00 | 1 509.00 | 28 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 252.00 | 224 252.00 | | 224 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 430 778.00 | 430 778.00 | | 430 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 923.00 | 477 423.00 | 500.00 | 477 923.00 |
VW T.V.A. | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 642.00 | 469 642.00 | | 469 642.00 |