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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 888.00 | 7 236.00 | 5 652.00 | 12 888.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 121.00 | 19 630.00 | 16 491.00 | 36 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 998.00 | 4 118.00 | 880.00 | 4 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 677.00 | 30 984.00 | 183 693.00 | 214 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 146.00 | 21 574.00 | 447 572.00 | 469 146.00 |
BZ Autres créances | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CF Disponibilités | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 511.00 | 21 574.00 | 583 937.00 | 605 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 188.00 | 52 558.00 | 767 630.00 | 820 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DG Autres réserves | 265 166.00 | 238 742.00 | | 265 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 999.00 | 26 424.00 | | -128 999.00 |
DL TOTAL (I) | 161 180.00 | 290 179.00 | | 161 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 890.00 | 58 003.00 | | 49 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 342.00 | 19 007.00 | | 76 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 627.00 | 110 362.00 | | 229 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 995.00 | 93 312.00 | | 173 995.00 |
EA Autres dettes | 76 596.00 | 100 822.00 | | 76 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 450.00 | 389 172.00 | | 606 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 630.00 | 679 352.00 | | 767 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 450.00 | 389 172.00 | | 536 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 287.00 | | 26 416.00 | 212 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 026.00 | 214 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 785.00 | 172 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 241.00 | 41 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 673.00 | | | 173 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 944.00 | | 26 416.00 | 37 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 034.00 | 6 796.00 | 9 846.00 | 34 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | 1 664.00 | 785.00 | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 677.00 | 5 132.00 | 9 061.00 | 27 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 627.00 | 229 627.00 | | 229 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 432 285.00 | 432 285.00 | | 432 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VI Groupe et associés | 76 342.00 | 6 342.00 | 70 000.00 | 76 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 753.00 | 457 892.00 | 36 861.00 | 494 753.00 |
VW T.V.A. | 121 204.00 | 121 204.00 | | 121 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 450.00 | 536 450.00 | 70 000.00 | 606 450.00 |