| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 8 061.00 | 4 059.00 | 12 120.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 585.00 | 24 236.00 | 12 349.00 | 36 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 998.00 | 4 665.00 | 333.00 | 4 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 373.00 | 36 962.00 | 177 411.00 | 214 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
BN En cours de production de biens | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 764.00 | 21 574.00 | 433 190.00 | 454 764.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 919.00 | 21 574.00 | 540 344.00 | 561 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 291.00 | 58 536.00 | 717 755.00 | 776 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DG Autres réserves | 136 166.00 | 265 166.00 | | 136 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 883.00 | -128 999.00 | | 25 883.00 |
DL TOTAL (I) | 187 063.00 | 161 180.00 | | 187 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 346.00 | 49 890.00 | | 68 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 579.00 | 76 342.00 | | 73 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 234.00 | 229 627.00 | | 114 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 718.00 | 173 995.00 | | 161 718.00 |
EA Autres dettes | 112 815.00 | 76 596.00 | | 112 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 692.00 | 606 450.00 | | 530 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 755.00 | 767 630.00 | | 717 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 270.00 | 536 450.00 | | 460 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 677.00 | | 464.00 | 214 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 214 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 768.00 | 172 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 888.00 | | | 172 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 119.00 | | 464.00 | 41 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 984.00 | 6 746.00 | 768.00 | 30 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236.00 | 1 593.00 | 768.00 | 7 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | 5 153.00 | | 23 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 815.00 | 112 815.00 | | 112 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 417 903.00 | 417 903.00 | | 417 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VB T. V. A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933.00 | 2 511.00 | 422.00 | 2 933.00 |
VI Groupe et associés | 73 579.00 | 3 579.00 | 70 000.00 | 73 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 626.00 | 468 626.00 | | 468 626.00 |
VW T.V.A. | 130 703.00 | 130 703.00 | | 130 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 692.00 | 460 270.00 | 70 422.00 | 530 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |