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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 673.00 | 6 357.00 | 7 316.00 | 13 673.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 246.00 | 23 629.00 | 8 617.00 | 32 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 698.00 | 4 048.00 | 1 650.00 | 5 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 287.00 | 34 034.00 | 178 253.00 | 212 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 864.00 | | 367 864.00 | 367 864.00 |
BZ Autres créances | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CF Disponibilités | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 099.00 | | 501 099.00 | 501 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 386.00 | 34 034.00 | 679 352.00 | 713 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DG Autres réserves | 238 742.00 | 250 233.00 | | 238 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 424.00 | -11 492.00 | | 26 424.00 |
DL TOTAL (I) | 290 179.00 | 263 755.00 | | 290 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 003.00 | 26 288.00 | | 58 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 007.00 | 19 030.00 | | 19 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 362.00 | 82 487.00 | | 110 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 312.00 | 98 916.00 | | 93 312.00 |
EA Autres dettes | 100 822.00 | 57 890.00 | | 100 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 172.00 | 284 612.00 | | 389 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 352.00 | 548 367.00 | | 679 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 172.00 | 284 612.00 | | 389 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 952.00 | | 19 067.00 | 199 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 732.00 | 212 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 270.00 | 173 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 462.00 | 37 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 223.00 | | 7 720.00 | 167 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 059.00 | | 11 347.00 | 32 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 922.00 | 4 022.00 | 2 910.00 | 32 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 662.00 | 1 130.00 | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 097.00 | 3 360.00 | 1 780.00 | 26 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 362.00 | 110 362.00 | | 110 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 367 864.00 | | | 367 864.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
VI Groupe et associés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 888.00 | 393 888.00 | | 393 888.00 |
VW T.V.A. | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 172.00 | 389 172.00 | | 389 172.00 |