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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 11 110.00 | 1 010.00 | 12 120.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 4 191.00 | 223.00 | 3 968.00 | 4 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 142.00 | 33 017.00 | 14 125.00 | 47 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774.00 | 3 532.00 | 241.00 | 3 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 397.00 | 47 882.00 | 179 515.00 | 227 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 751.00 | | 89 751.00 | 89 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 129.00 | 21 574.00 | 488 554.00 | 510 129.00 |
BZ Autres créances | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CF Disponibilités | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 625.00 | 21 574.00 | 613 051.00 | 634 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 022.00 | 69 456.00 | 792 565.00 | 862 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 771.00 | 165 063.00 | | 266 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 406.00 | 101 708.00 | | 32 406.00 |
DL TOTAL (I) | 321 178.00 | 288 771.00 | | 321 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 182.00 | 79 984.00 | | 72 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 991.00 | 224 252.00 | | 264 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 596.00 | 110 451.00 | | 133 596.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 387.00 | 469 642.00 | | 471 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 565.00 | 758 413.00 | | 792 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 999.00 | | 10 257.00 | 46 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 034.00 | 7 668.00 | 1 819.00 | 42 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 610.00 | 1 500.00 | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 424.00 | 6 168.00 | 1 819.00 | 32 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 991.00 | 264 991.00 | | 264 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 473 268.00 | 473 268.00 | | 473 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VB T. V. A. | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VI Groupe et associés | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 979.00 | 533 979.00 | | 533 979.00 |
VW T.V.A. | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 387.00 | 471 387.00 | | 471 387.00 |