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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 923.00 | 217 071.00 | 211 851.00 | 428 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 772.00 | 280 420.00 | 481 351.00 | 761 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
072 Créances – Autres | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
084 Disponibilités | 172 390.00 | | 172 390.00 | 172 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 480.00 | | 212 480.00 | 212 480.00 |
110 Total général Actif | 974 252.00 | 280 420.00 | 693 832.00 | 974 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 932 508.00 | 848 508.00 | | 932 508.00 |
224 Production immobilisée | 3 421.00 | 5 445.00 | | 3 421.00 |
230 Autres produits | 5 287.00 | 1 448.00 | | 5 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 941 216.00 | 855 401.00 | | 941 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348 357.00 | 302 452.00 | | 348 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 353.00 | 2 014.00 | | 3 353.00 |
242 Autres charges externes. | 370 387.00 | 236 319.00 | | 370 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | 6 286.00 | | 5 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 988.00 | 165 872.00 | | 89 988.00 |
252 Charges sociales | 27 195.00 | 52 363.00 | | 27 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 806.00 | 41 282.00 | | 35 806.00 |
262 Autres charges | 992.00 | 2 405.00 | | 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 881 329.00 | 808 993.00 | | 881 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 888.00 | 46 408.00 | | 59 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 817.00 | 479.00 | | 817.00 |
294 Charges financières | 2 798.00 | 4 303.00 | | 2 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 015.00 | 5 823.00 | | 2 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 277.00 | 5 673.00 | | 12 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 615.00 | 31 088.00 | | 43 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 739 022.00 | | | 739 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |