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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AH Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
AP Constructions | 35 548.00 | 11 129.00 | 24 419.00 | 35 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 294.00 | 138 774.00 | 49 520.00 | 188 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 745.00 | 102 231.00 | 123 514.00 | 225 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 524.00 | 315 482.00 | 468 042.00 | 783 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BZ Autres créances | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CF Disponibilités | 182 802.00 | | 182 802.00 | 182 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 778.00 | | 241 778.00 | 241 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 302.00 | 315 482.00 | 709 820.00 | 1 025 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 522.00 | 346 906.00 | | 390 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 549.00 | 43 615.00 | | 32 549.00 |
DL TOTAL (I) | 434 071.00 | 401 522.00 | | 434 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 169.00 | 52 744.00 | | 30 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 191.00 | 80 082.00 | | 80 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 641.00 | 112 236.00 | | 85 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 046.00 | 32 085.00 | | 69 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
EA Autres dettes | 8 786.00 | 13 820.00 | | 8 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 749.00 | 292 310.00 | | 275 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 820.00 | 693 832.00 | | 709 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 445.00 | 243 905.00 | | 264 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 772.00 | | 21 752.00 | 761 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 969.00 | | | 271 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 923.00 | | 20 664.00 | 428 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 420.00 | 35 062.00 | | 280 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 071.00 | 35 062.00 | | 217 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 169.00 | 18 865.00 | 11 304.00 | 30 169.00 |
VI Groupe et associés | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 749.00 | 264 445.00 | 11 304.00 | 275 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 180.00 | 4 502.00 | | 7 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 438.00 | 64 220.00 | | 27 438.00 |
ST Autres comptes | 84 397.00 | 86 731.00 | | 84 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 027.00 | 52 627.00 | | 56 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 498.00 | 166 701.00 | | 12 498.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 564.00 | 108.00 | | 3 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 749.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 945.00 | 5 251.00 | | 7 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 610.00 | 92 960.00 | | 96 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 874.00 | 68 207.00 | | 29 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 924.00 | 370 387.00 | | 183 924.00 |