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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 624.00 | 264.00 | 887.00 |
AH Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
AP Constructions | 35 548.00 | 17 071.00 | 18 477.00 | 35 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 528.00 | 147 728.00 | 60 800.00 | 208 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 117.00 | 149 083.00 | 96 034.00 | 245 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 460.00 | 375 386.00 | 445 075.00 | 820 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CF Disponibilités | 521 281.00 | | 521 281.00 | 521 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 197.00 | | 550 197.00 | 550 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 657.00 | 375 386.00 | 995 271.00 | 1 370 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 016.00 | 438 380.00 | | 470 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 430.00 | 31 636.00 | | 87 430.00 |
DL TOTAL (I) | 568 446.00 | 481 016.00 | | 568 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 403.00 | | | 214 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | 5 191.00 | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 766.00 | 52 260.00 | | 95 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 782.00 | 42 981.00 | | 88 782.00 |
EA Autres dettes | 22 656.00 | 8 785.00 | | 22 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 826.00 | 109 217.00 | | 426 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 271.00 | 590 233.00 | | 995 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 134.00 | 109 217.00 | | 256 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 755.00 | | 757 755.00 | 757 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 755.00 | | 757 755.00 | 757 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 040.00 | 641.00 | | 2 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 448.00 | 3 679.00 | | 69 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 657.00 | 3 679.00 | | 69 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 732.00 | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | 732.00 | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 159.00 | 2 948.00 | | 63 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 026.00 | 3 848.00 | | 6 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 026.00 | 593 946.00 | | 909 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 596.00 | 562 310.00 | | 821 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 430.00 | 31 636.00 | | 87 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 701.00 | | 83 311.00 | 813 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 552.00 | 820 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 469.00 | 270 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 083.00 | 489 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 856.00 | | | 272 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 965.00 | | 83 311.00 | 479 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 572.00 | 33 271.00 | 71 458.00 | 413 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 444.00 | 2 469.00 | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 043.00 | 32 828.00 | 68 989.00 | 350 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
UX Autres créances clients | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 403.00 | 43 711.00 | 170 692.00 | 214 403.00 |
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 403.00 | | | 214 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 826.00 | 256 134.00 | 170 692.00 | 426 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | 4 443.00 | | 5 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 913.00 | 28 321.00 | | 50 913.00 |
ST Autres comptes | 79 416.00 | 74 623.00 | | 79 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 400.00 | 53 422.00 | | 53 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | 958.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | 518.00 | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 343.00 | 4 961.00 | | 6 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 090.00 | 56 172.00 | | 76 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 082.00 | 19 816.00 | | 21 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 129.00 | 157 324.00 | | 184 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |