| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 2 649.00 | 707.00 | 3 356.00 |
AH Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
AP Constructions | 35 548.00 | 15 622.00 | 19 926.00 | 35 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 827.00 | 168 353.00 | 24 474.00 | 192 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 589.00 | 166 069.00 | 85 521.00 | 251 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 701.00 | 413 572.00 | 400 129.00 | 813 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BZ Autres créances | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CF Disponibilités | 136 530.00 | | 136 530.00 | 136 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 105.00 | | 190 105.00 | 190 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 805.00 | 413 572.00 | 590 233.00 | 1 003 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 380.00 | 430 232.00 | | 438 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 636.00 | 8 148.00 | | 31 636.00 |
DL TOTAL (I) | 481 016.00 | 449 380.00 | | 481 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 260.00 | 61 161.00 | | 52 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 981.00 | 77 997.00 | | 42 981.00 |
EA Autres dettes | 8 785.00 | 8 968.00 | | 8 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 217.00 | 153 317.00 | | 109 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 233.00 | 602 697.00 | | 590 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 217.00 | 153 317.00 | | 109 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 119.00 | | 556 119.00 | 556 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 119.00 | | 556 119.00 | 556 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 254.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 641.00 | 2 982.00 | | 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 679.00 | 1 264.00 | | 3 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 679.00 | 1 264.00 | | 3 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 7 653.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 7 653.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 948.00 | -6 390.00 | | 2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 147.00 | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 946.00 | 928 232.00 | | 593 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 310.00 | 920 084.00 | | 562 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 636.00 | 8 148.00 | | 31 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 929.00 | | 13 772.00 | 799 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 969.00 | | 887.00 | 271 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 080.00 | | 12 885.00 | 467 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 858.00 | 31 714.00 | | 381 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 180.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 509.00 | 31 535.00 | | 318 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VP Divers | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 217.00 | 109 217.00 | | 109 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 6 360.00 | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 321.00 | 13 902.00 | | 28 321.00 |
ST Autres comptes | 74 623.00 | 83 401.00 | | 74 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 422.00 | 53 400.00 | | 53 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 958.00 | 2 500.00 | | 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | 795.00 | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 961.00 | 7 155.00 | | 4 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 172.00 | 89 524.00 | | 56 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 816.00 | 22 562.00 | | 19 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 324.00 | 153 203.00 | | 157 324.00 |