| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AH Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
AP Constructions | 35 548.00 | 12 722.00 | 22 826.00 | 35 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 546.00 | 149 160.00 | 40 386.00 | 189 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 022.00 | 123 893.00 | 107 129.00 | 231 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 788 965.00 | 349 125.00 | 439 840.00 | 788 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CF Disponibilités | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 872.00 | | 153 872.00 | 153 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 837.00 | 349 125.00 | 593 712.00 | 942 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 071.00 | 390 522.00 | | 423 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 162.00 | 32 549.00 | | 7 162.00 |
DL TOTAL (I) | 441 232.00 | 434 071.00 | | 441 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 304.00 | 30 169.00 | | 11 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 80 191.00 | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 400.00 | 85 641.00 | | 60 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 638.00 | 69 046.00 | | 66 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 343.00 | | |
EA Autres dettes | 8 946.00 | 8 786.00 | | 8 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 480.00 | 275 749.00 | | 152 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 712.00 | 709 820.00 | | 593 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 480.00 | 264 445.00 | | 152 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 610.00 | | 941 610.00 | 941 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 610.00 | | 941 610.00 | 941 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 1 722.00 | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 479.00 | 3 269.00 | | 1 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 233.00 | 13.00 | | 6 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 233.00 | 13.00 | | 6 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 3 134.00 | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 3 134.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 480.00 | -3 121.00 | | 4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 5 288.00 | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 948.00 | 975 214.00 | | 954 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 786.00 | 942 665.00 | | 947 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 162.00 | 32 549.00 | | 7 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 524.00 | | 6 529.00 | 783 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 088.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 788 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 969.00 | | | 271 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 587.00 | | 6 529.00 | 449 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 482.00 | 33 642.00 | | 315 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 133.00 | 33 642.00 | | 252 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UX Autres créances clients | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734.00 | | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 304.00 | 7 180.00 | | 6 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 066.00 | 27 438.00 | | 19 066.00 |
ST Autres comptes | 89 389.00 | 84 397.00 | | 89 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 797.00 | 56 027.00 | | 53 797.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 498.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24.00 | 3 564.00 | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 765.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 093.00 | 7 945.00 | | 7 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 554.00 | 96 610.00 | | 93 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 274.00 | 29 874.00 | | 25 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 826.00 | 183 924.00 | | 162 826.00 |