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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AH Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
AP Constructions | 35 548.00 | 14 172.00 | 21 376.00 | 35 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 454.00 | 158 944.00 | 31 510.00 | 190 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 078.00 | 145 393.00 | 95 685.00 | 241 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 929.00 | 381 858.00 | 418 071.00 | 799 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CF Disponibilités | 148 868.00 | | 148 868.00 | 148 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 626.00 | | 184 626.00 | 184 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 555.00 | 381 858.00 | 602 697.00 | 984 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 232.00 | 423 071.00 | | 430 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 148.00 | 7 162.00 | | 8 148.00 |
DL TOTAL (I) | 449 380.00 | 441 232.00 | | 449 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 161.00 | 60 400.00 | | 61 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 997.00 | 66 638.00 | | 77 997.00 |
EA Autres dettes | 8 968.00 | 8 946.00 | | 8 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 317.00 | 152 480.00 | | 153 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 697.00 | 593 712.00 | | 602 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 317.00 | 152 480.00 | | 153 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 300.00 | | 917 300.00 | 917 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 300.00 | | 917 300.00 | 917 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 254.00 | 182.00 | | 2 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 982.00 | 1 479.00 | | 2 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | 6 233.00 | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | 6 233.00 | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 653.00 | 1 753.00 | | 7 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653.00 | 1 753.00 | | 7 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 390.00 | 4 480.00 | | -6 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 1 201.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 232.00 | 954 948.00 | | 928 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 084.00 | 947 786.00 | | 920 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 148.00 | 7 162.00 | | 8 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 965.00 | | 10 964.00 | 788 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 969.00 | | | 271 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 116.00 | | 10 964.00 | 456 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 125.00 | 32 733.00 | | 349 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 776.00 | 32 733.00 | | 285 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UX Autres créances clients | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VI Groupe et associés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 317.00 | 153 317.00 | | 153 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 360.00 | 6 304.00 | | 6 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 902.00 | 19 066.00 | | 13 902.00 |
ST Autres comptes | 83 401.00 | 89 389.00 | | 83 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 400.00 | 53 797.00 | | 53 400.00 |
YT Sous‐traitance | | 550.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | 24.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 789.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 155.00 | 7 093.00 | | 7 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 524.00 | 93 554.00 | | 89 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 562.00 | 25 274.00 | | 22 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 203.00 | 162 826.00 | | 153 203.00 |