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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 676.00 | 58 437.00 | 23 239.00 | 81 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 952.00 | 58 437.00 | 706 515.00 | 764 952.00 |
BT Marchandises | 182 945.00 | | 182 945.00 | 182 945.00 |
BZ Autres créances | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
CF Disponibilités | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 910.00 | | 284 910.00 | 284 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 862.00 | 58 437.00 | 991 425.00 | 1 049 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 66 152.00 | 115 000.00 | | 66 152.00 |
DH Report à nouveau | | 3 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 026.00 | -52 280.00 | | -38 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 179.00 | 12 641.00 | | 8 179.00 |
DL TOTAL (I) | 129 806.00 | 172 294.00 | | 129 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 905.00 | 259 785.00 | | 195 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 046.00 | 44 940.00 | | 65 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 120.00 | 521 967.00 | | 532 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 547.00 | 75 276.00 | | 68 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 619.00 | 901 968.00 | | 861 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 425.00 | 1 074 262.00 | | 991 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 619.00 | 709 220.00 | | 861 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 056.00 | | 1 141 056.00 | 1 141 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 056.00 | | 1 141 056.00 | 1 141 056.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 682.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 462.00 | 18 807.00 | | 4 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 275.00 | 18 807.00 | | 6 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 237.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 5 776.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 763.00 | 13 031.00 | | 5 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 098.00 | -11 225.00 | | -10 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 480.00 | 1 264 993.00 | | 1 147 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 505.00 | 1 317 273.00 | | 1 185 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 026.00 | -52 280.00 | | -38 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 608.00 | 3 351.00 | | 9 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 946.00 | | 6.00 | 764 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 270.00 | | 6.00 | 33 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 755.00 | 13 682.00 | | 44 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 755.00 | 13 682.00 | | 44 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 120.00 | 532 120.00 | | 532 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 276.00 | 1 000.00 | | 33 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VC Groupe et associés | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 905.00 | 195 905.00 | | 195 905.00 |
VI Groupe et associés | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 621.00 | 90 345.00 | 32 276.00 | 122 621.00 |
VW T.V.A. | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 619.00 | 861 619.00 | | 861 619.00 |