| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 676.00 | 81 421.00 | 255.00 | 81 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 316.00 | 81 421.00 | 690 895.00 | 772 316.00 |
BT Marchandises | 195 435.00 | | 195 435.00 | 195 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 448.00 | 4 540.00 | 908.00 | 5 448.00 |
BZ Autres créances | 143 347.00 | | 143 347.00 | 143 347.00 |
CF Disponibilités | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 243.00 | 4 540.00 | 373 703.00 | 378 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 559.00 | 85 962.00 | 1 064 598.00 | 1 150 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
DH Report à nouveau | -113 114.00 | -109 759.00 | | -113 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 745.00 | -3 355.00 | | -42 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794.00 | 46 539.00 | | 3 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 391.00 | 102 473.00 | | 305 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 755.00 | 53 140.00 | | 43 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 262.00 | 709 526.00 | | 667 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 396.00 | 46 564.00 | | 44 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 804.00 | 911 704.00 | | 1 060 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 598.00 | 958 243.00 | | 1 064 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 745.00 | 911 704.00 | | 792 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 289.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 688.00 | | 578 688.00 | 578 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 688.00 | | 578 688.00 | 578 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 804.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 804.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 051.00 | 565.00 | | 5 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 051.00 | 5 105.00 | | 5 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 974.00 | -4 301.00 | | -3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 804.00 | 930 532.00 | | 597 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 549.00 | 933 887.00 | | 640 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 745.00 | -3 355.00 | | -42 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 242.00 | | 74.00 | 772 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 566.00 | | 74.00 | 40 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 221.00 | 200.00 | | 81 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 221.00 | 200.00 | | 81 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 262.00 | 667 262.00 | | 667 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VB T. V. A. | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VC Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 391.00 | 37 332.00 | 197 756.00 | 305 391.00 |
VI Groupe et associés | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 595.00 | 163 955.00 | 40 640.00 | 204 595.00 |
VW T.V.A. | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 804.00 | 792 745.00 | 197 756.00 | 1 060 804.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |