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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 742.00 | 82 453.00 | 2 289.00 | 84 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 435.00 | 82 453.00 | 693 982.00 | 776 435.00 |
BT Marchandises | 164 508.00 | | 164 508.00 | 164 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 448.00 | 4 540.00 | 908.00 | 5 448.00 |
BZ Autres créances | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
CF Disponibilités | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 419.00 | 4 540.00 | 330 878.00 | 335 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 854.00 | 86 994.00 | 1 024 860.00 | 1 111 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
DH Report à nouveau | -155 858.00 | -113 114.00 | | -155 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547.00 | -42 745.00 | | 1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342.00 | 3 794.00 | | 5 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 000.00 | 305 391.00 | | 293 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 562.00 | 36 755.00 | | 10 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 020.00 | 667 262.00 | | 650 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 936.00 | 44 396.00 | | 65 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 518.00 | 1 053 804.00 | | 1 019 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 860.00 | 1 057 598.00 | | 1 024 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 396.00 | 785 745.00 | | 787 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 906.00 | | 669 906.00 | 669 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 906.00 | | 669 906.00 | 669 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 5 051.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 5 051.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -3 974.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 155.00 | 597 804.00 | | 734 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 608.00 | 640 549.00 | | 732 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547.00 | -42 745.00 | | 1 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 316.00 | | 4 119.00 | 772 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 676.00 | | 3 066.00 | 81 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 640.00 | | 1 053.00 | 40 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 421.00 | 1 032.00 | | 81 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 421.00 | 1 032.00 | | 81 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 020.00 | 650 020.00 | | 650 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VB T. V. A. | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
VC Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 000.00 | 60 878.00 | 207 990.00 | 293 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 748.00 | 129 055.00 | 41 693.00 | 170 748.00 |
VW T.V.A. | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 518.00 | 787 396.00 | 207 990.00 | 1 019 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |