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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 676.00 | 71 963.00 | 9 713.00 | 81 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 443.00 | 71 963.00 | 693 480.00 | 765 443.00 |
BT Marchandises | 239 285.00 | | 239 285.00 | 239 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 55 051.00 | | 55 051.00 | 55 051.00 |
CF Disponibilités | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 452.00 | | 361 452.00 | 361 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 895.00 | 71 963.00 | 1 054 932.00 | 1 126 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
DH Report à nouveau | -38 026.00 | | | -38 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 987.00 | -38 026.00 | | -52 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 718.00 | 8 179.00 | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 72 358.00 | 129 806.00 | | 72 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 946.00 | 195 905.00 | | 163 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 928.00 | 65 046.00 | | 55 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 506.00 | 532 120.00 | | 685 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 194.00 | 68 547.00 | | 77 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 574.00 | 861 619.00 | | 982 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 932.00 | 991 425.00 | | 1 054 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 366.00 | 861 619.00 | | 854 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 239.00 | | 1 081 239.00 | 1 081 239.00 |
FG Production vendue services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 339.00 | | 1 086 339.00 | 1 086 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 526.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | 6 275.00 | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 512.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 512.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 556.00 | 5 763.00 | | 3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 343.00 | -10 098.00 | | -11 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 334.00 | 1 147 480.00 | | 1 098 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 321.00 | 1 185 505.00 | | 1 151 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 987.00 | -38 026.00 | | -52 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 071.00 | 9 608.00 | | 11 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 952.00 | | 491.00 | 764 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 276.00 | | 491.00 | 33 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 437.00 | 13 526.00 | | 58 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 437.00 | 13 526.00 | | 58 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 506.00 | 685 506.00 | | 685 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | | | 806.00 |
VB T. V. A. | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
VC Groupe et associés | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 358.00 | 34 151.00 | 128 208.00 | 162 358.00 |
VI Groupe et associés | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 403.00 | 106 636.00 | 33 767.00 | 140 403.00 |
VW T.V.A. | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 574.00 | 854 366.00 | 128 208.00 | 982 574.00 |