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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 676.00 | 81 221.00 | 455.00 | 81 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 242.00 | 81 221.00 | 691 021.00 | 772 242.00 |
BT Marchandises | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 448.00 | 4 540.00 | 908.00 | 5 448.00 |
BZ Autres créances | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
CF Disponibilités | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 762.00 | 4 540.00 | 267 221.00 | 271 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 004.00 | 85 761.00 | 958 243.00 | 1 044 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
DH Report à nouveau | -109 759.00 | -91 012.00 | | -109 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 355.00 | -18 746.00 | | -3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 46 539.00 | 49 894.00 | | 46 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 473.00 | 128 486.00 | | 102 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 140.00 | 45 816.00 | | 53 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 526.00 | 829 541.00 | | 709 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 564.00 | 55 581.00 | | 46 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 704.00 | 1 059 423.00 | | 911 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 243.00 | 1 109 317.00 | | 958 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 053.00 | 966 440.00 | | 855 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 802.00 | | 927 802.00 | 927 802.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 802.00 | | 927 802.00 | 927 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 3 312.00 | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 40 797.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 136.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | 33 903.00 | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 301.00 | 6 894.00 | | -4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 532.00 | 1 056 714.00 | | 930 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 887.00 | 1 075 460.00 | | 933 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 355.00 | -18 746.00 | | -3 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 320.00 | | 34 690.00 | 771 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 767.00 | 40 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 767.00 | 772 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 644.00 | | 34 690.00 | 39 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 020.00 | 200.00 | | 81 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 020.00 | 200.00 | | 81 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 526.00 | 709 526.00 | | 709 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VB T. V. A. | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VC Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 185.00 | 36 534.00 | 56 651.00 | 93 185.00 |
VI Groupe et associés | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 027.00 | 101 461.00 | 40 566.00 | 142 027.00 |
VW T.V.A. | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 704.00 | 855 053.00 | 56 651.00 | 911 704.00 |