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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 676.00 | 81 020.00 | 656.00 | 81 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 320.00 | 81 020.00 | 690 299.00 | 771 320.00 |
BT Marchandises | 253 326.00 | | 253 326.00 | 253 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BZ Autres créances | 83 446.00 | | 83 446.00 | 83 446.00 |
CF Disponibilités | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 018.00 | | 419 018.00 | 419 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 338.00 | 81 020.00 | 1 109 317.00 | 1 190 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
DH Report à nouveau | -91 012.00 | -38 026.00 | | -91 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 746.00 | -52 987.00 | | -18 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 718.00 | | |
DL TOTAL (I) | 49 894.00 | 72 358.00 | | 49 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 486.00 | 163 946.00 | | 128 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 816.00 | 55 928.00 | | 45 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 541.00 | 685 506.00 | | 829 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 581.00 | 77 194.00 | | 55 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 423.00 | 982 574.00 | | 1 059 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 317.00 | 1 054 932.00 | | 1 109 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 440.00 | 982 574.00 | | 966 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 224.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 291.00 | | 1 014 291.00 | 1 014 291.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 400.00 | | 1 014 400.00 | 1 014 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 485.00 | 4 462.00 | | 37 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 797.00 | 4 462.00 | | 40 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 906.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 903.00 | 906.00 | | 33 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 894.00 | 3 556.00 | | 6 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 821.00 | -11 343.00 | | -8 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 714.00 | 1 098 334.00 | | 1 056 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 460.00 | 1 151 321.00 | | 1 075 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 746.00 | -52 987.00 | | -18 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 443.00 | | 39 644.00 | 765 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 767.00 | 39 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 767.00 | 771 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 767.00 | | 39 644.00 | 33 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 963.00 | 9 057.00 | | 71 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 963.00 | 9 057.00 | | 71 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 541.00 | 829 541.00 | | 829 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
UX Autres créances clients | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VC Groupe et associés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 486.00 | 35 502.00 | 92 983.00 | 128 486.00 |
VI Groupe et associés | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 683.00 | 140 040.00 | 39 644.00 | 179 683.00 |
VW T.V.A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 423.00 | 966 440.00 | 92 983.00 | 1 059 423.00 |