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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 875.00 | 85 987.00 | 888.00 | 86 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 887.00 | 115 580.00 | 60 308.00 | 175 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 798.00 | 45 465.00 | 12 333.00 | 57 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 626.00 | 247 032.00 | 118 594.00 | 365 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 170.00 | 3 910.00 | 273 260.00 | 277 170.00 |
BZ Autres créances | 69 943.00 | | 69 943.00 | 69 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 263.00 | 3 910.00 | 500 353.00 | 504 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 889.00 | 250 942.00 | 618 947.00 | 869 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 569.00 | 133 569.00 | | 133 569.00 |
DH Report à nouveau | -62 490.00 | | | -62 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 827.00 | -62 490.00 | | 20 827.00 |
DL TOTAL (I) | 146 907.00 | 126 079.00 | | 146 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 118.00 | 52 277.00 | | 58 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 324.00 | 219 473.00 | | 331 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 599.00 | 76 853.00 | | 82 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 041.00 | 348 602.00 | | 472 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 947.00 | 474 681.00 | | 618 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 746.00 | | | 435 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
FG Production vendue services | 1 239 181.00 | 36 942.00 | 1 276 123.00 | 1 239 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 504.00 | 36 942.00 | 1 280 446.00 | 1 243 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | 20 247.00 | | 2 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | 21 561.00 | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 7 705.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 7 912.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 918.00 | 13 649.00 | | 1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 401.00 | 896 210.00 | | 1 285 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 574.00 | 958 700.00 | | 1 264 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 827.00 | -62 490.00 | | 20 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 055.00 | | | 338 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 115.00 | | | 206 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 177.00 | 31 855.00 | | 215 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 885.00 | 28 160.00 | | 132 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 324.00 | 331 324.00 | | 331 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 665.00 | 364 600.00 | 45 065.00 | 409 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 041.00 | 435 746.00 | 36 294.00 | 472 041.00 |