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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 296.00 | 222 382.00 | 44 914.00 | 267 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 701.00 | 53 343.00 | 7 358.00 | 60 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 343.00 | 363 520.00 | 99 822.00 | 463 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 775.00 | 8 084.00 | 324 690.00 | 332 775.00 |
BZ Autres créances | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
CF Disponibilités | 156 637.00 | | 156 637.00 | 156 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 762.00 | 13 084.00 | 567 678.00 | 580 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 104.00 | 376 604.00 | 667 500.00 | 1 044 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 519.00 | 133 569.00 | | 93 519.00 |
DH Report à nouveau | | -41 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 981.00 | 31 612.00 | | 72 981.00 |
DL TOTAL (I) | 221 499.00 | 178 519.00 | | 221 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 964.00 | 70 294.00 | | 35 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 384.00 | 185 333.00 | | 299 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 652.00 | 70 168.00 | | 110 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 001.00 | 338 790.00 | | 446 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 500.00 | 517 308.00 | | 667 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 310.00 | 338 790.00 | | 11 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 325 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | 4 769.00 | | 3 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | 14 770.00 | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 1 626.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 1 626.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835.00 | 13 143.00 | | 2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 594.00 | 1 933.00 | | 21 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 369.00 | 1 224 352.00 | | 1 337 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 388.00 | 1 192 740.00 | | 1 264 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 981.00 | 31 612.00 | | 72 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 625.00 | 10 821.00 | | 8 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 858.00 | | 2 500.00 | 460 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 47 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 463 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 997.00 | | | 327 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 065.00 | | 2 500.00 | 45 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 996.00 | 25 524.00 | | 337 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 200.00 | 25 524.00 | | 250 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 384.00 | 299 384.00 | | 299 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
UX Autres créances clients | 332 775.00 | 332 775.00 | | 332 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 964.00 | 24 654.00 | 11 310.00 | 35 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
VP Divers | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 652.00 | 110 652.00 | | 110 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 428.00 | 409 878.00 | 47 550.00 | 457 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 001.00 | 434 690.00 | 11 310.00 | 446 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |