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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 295.00 | 236 662.00 | 30 633.00 | 267 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 477.00 | 58 071.00 | 15 405.00 | 73 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 151.00 | 382 529.00 | 61 622.00 | 444 151.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 268.00 | 18 962.00 | 241 306.00 | 260 268.00 |
BZ Autres créances | 81 387.00 | | 81 387.00 | 81 387.00 |
CF Disponibilités | 315 998.00 | | 315 998.00 | 315 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 482.00 | 23 962.00 | 657 520.00 | 681 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 634.00 | 406 492.00 | 719 142.00 | 1 125 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 499.00 | 93 519.00 | | 66 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 550.00 | 72 981.00 | | 90 550.00 |
DL TOTAL (I) | 212 049.00 | 221 499.00 | | 212 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 327.00 | 35 964.00 | | 11 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 668.00 | 299 384.00 | | 360 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 037.00 | 110 652.00 | | 75 037.00 |
EA Autres dettes | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 093.00 | 446 001.00 | | 507 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 142.00 | 667 500.00 | | 719 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 462.00 | 11 310.00 | | 483 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 296.00 | 76 436.00 | 1 466 732.00 | 1 390 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 296.00 | 76 436.00 | 1 466 732.00 | 1 390 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 878.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | 3 990.00 | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 3 990.00 | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 155.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 155.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | 2 835.00 | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 788.00 | 21 594.00 | | 35 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 070.00 | 1 337 369.00 | | 1 471 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 520.00 | 1 264 388.00 | | 1 380 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 550.00 | 72 981.00 | | 90 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 624.00 | 8 625.00 | | 8 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 342.00 | | 12 776.00 | 463 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 966.00 | 15 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 966.00 | 444 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 997.00 | | 12 776.00 | 327 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 520.00 | 19 009.00 | | 363 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 724.00 | 19 009.00 | | 275 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 084.00 | 10 878.00 | | 8 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 084.00 | 10 878.00 | | 13 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 084.00 | 10 878.00 | | 13 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 668.00 | 360 668.00 | | 360 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
UX Autres créances clients | 225 530.00 | 225 530.00 | | 225 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VB T. V. A. | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VI Groupe et associés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 141.00 | 353 558.00 | 15 583.00 | 369 141.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 462.00 | 483 462.00 | | 483 462.00 |