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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 034.00 | 270 403.00 | 39 631.00 | 310 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 898.00 | 40 819.00 | 17 079.00 | 57 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 311.00 | 399 017.00 | 72 294.00 | 471 311.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 343.00 | 13 342.00 | 234 001.00 | 247 343.00 |
BZ Autres créances | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
CF Disponibilités | 155 559.00 | | 155 559.00 | 155 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 797.00 | 13 342.00 | 472 455.00 | 485 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 108.00 | 412 359.00 | 544 749.00 | 957 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 050.00 | 66 499.00 | | 67 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160.00 | 90 550.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 124 210.00 | 212 049.00 | | 124 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 192.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 165.00 | 360 668.00 | | 316 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 744.00 | 75 037.00 | | 80 744.00 |
EA Autres dettes | | 22 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 539.00 | 507 093.00 | | 420 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 749.00 | 719 142.00 | | 544 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 909.00 | 483 462.00 | | 396 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 922.00 | 19 922.00 | |
FG Production vendue services | 1 137 306.00 | 47 769.00 | 1 185 075.00 | 1 137 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 306.00 | 67 691.00 | 1 204 997.00 | 1 137 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 21 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 40.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 40.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 1 119.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 35 788.00 | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 654.00 | 1 471 071.00 | | 1 222 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 495.00 | 1 380 520.00 | | 1 220 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160.00 | 90 551.00 | | 2 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 288.00 | 8 625.00 | | 4 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 152.00 | | 54 659.00 | 444 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 471 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 367 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 773.00 | | 54 659.00 | 340 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 529.00 | 16 488.00 | | 382 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 734.00 | 16 488.00 | | 294 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
UX Autres créances clients | 247 343.00 | 247 343.00 | | 247 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 821.00 | 330 238.00 | 15 583.00 | 345 821.00 |