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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 296.00 | 200 792.00 | 66 504.00 | 267 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 701.00 | 49 409.00 | 11 292.00 | 60 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 858.00 | 337 996.00 | 122 862.00 | 460 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 440.00 | 3 500.00 | 304 940.00 | 308 440.00 |
BZ Autres créances | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
CF Disponibilités | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 947.00 | 8 500.00 | 394 446.00 | 402 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 804.00 | 346 496.00 | 517 308.00 | 863 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 569.00 | | | 133 569.00 |
DH Report à nouveau | -41 663.00 | | | -41 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
DL TOTAL (I) | 178 519.00 | | | 178 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 333.00 | | | 185 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 789.00 | | | 338 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 308.00 | | | 517 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 038.00 | | | 224 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 071.00 | | 1 202 071.00 | 1 202 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 071.00 | | 1 202 071.00 | 1 202 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 351.00 | | | 1 224 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 739.00 | | | 1 192 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | 3 500.00 | 3 910.00 | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | 8 500.00 | 3 910.00 | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910.00 | 8 500.00 | 3 910.00 | 3 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 333.00 | 106 515.00 | 78 818.00 | 185 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 294.00 | 34 361.00 | 35 933.00 | 70 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 819.00 | 380 754.00 | 45 065.00 | 425 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 789.00 | 224 038.00 | 114 751.00 | 338 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |