| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 034.00 | 279 949.00 | 30 085.00 | 310 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 898.00 | 46 155.00 | 11 743.00 | 57 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 311.00 | 413 900.00 | 57 411.00 | 471 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 356.00 | 13 323.00 | 241 033.00 | 254 356.00 |
BZ Autres créances | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
CF Disponibilités | 133 591.00 | | 133 591.00 | 133 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 286.00 | 13 323.00 | 441 963.00 | 455 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 596.00 | 427 222.00 | 499 374.00 | 926 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 210.00 | 67 050.00 | | 69 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423.00 | 2 160.00 | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 127 632.00 | 124 210.00 | | 127 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 402.00 | 316 165.00 | | 248 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 058.00 | 80 744.00 | | 58 058.00 |
EA Autres dettes | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 742.00 | 420 539.00 | | 371 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 374.00 | 544 749.00 | | 499 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 742.00 | 396 909.00 | | 371 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 093 310.00 | 28 786.00 | 1 122 096.00 | 1 093 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 310.00 | 28 786.00 | 1 122 096.00 | 1 093 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 861.00 | 354.00 | | 6 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 861.00 | 354.00 | | 6 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 915.00 | -354.00 | | -4 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 131.00 | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 578.00 | 1 222 654.00 | | 1 127 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 156.00 | 1 220 495.00 | | 1 124 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423.00 | 2 160.00 | | 3 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 288.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 311.00 | | | 471 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 932.00 | | | 367 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 017.00 | 14 883.00 | | 399 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 222.00 | 14 883.00 | | 311 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 402.00 | 248 402.00 | | 248 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
UX Autres créances clients | 254 356.00 | 254 356.00 | | 254 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 278.00 | 321 695.00 | 15 583.00 | 337 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 742.00 | 371 742.00 | | 371 742.00 |