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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
AP Constructions | 1 219 762.00 | 424 562.00 | 795 200.00 | 1 219 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 482.00 | 303 300.00 | 266 181.00 | 569 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 368.00 | 116 709.00 | 29 658.00 | 146 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 424.00 | 845 411.00 | 1 131 012.00 | 1 976 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BT Marchandises | 66 562.00 | | 66 562.00 | 66 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
BZ Autres créances | 176 608.00 | | 176 608.00 | 176 608.00 |
CF Disponibilités | 441 330.00 | | 441 330.00 | 441 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 728.00 | | 726 728.00 | 726 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 152.00 | 845 411.00 | 1 857 741.00 | 2 703 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 335 215.00 | | | 335 215.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 304.00 | | | 472 304.00 |
DL TOTAL (I) | 816 125.00 | | | 816 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 130.00 | | | 176 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 630.00 | | | 505 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 132.00 | | | 310 132.00 |
EA Autres dettes | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 615.00 | | | 1 041 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 741.00 | | | 1 857 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 899.00 | | | 920 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 292 825.00 | | 8 292 825.00 | 8 292 825.00 |
FG Production vendue services | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 311 024.00 | | 8 311 024.00 | 8 311 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 333 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 764 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 135.00 | | | 192 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 335 737.00 | | | 8 335 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 863 432.00 | | | 7 863 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 304.00 | | | 472 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 647.00 | 135 765.00 | | 709 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 809.00 | 135 765.00 | | 708 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 608.00 | | | 176 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 311.00 | 214 311.00 | 12 000.00 | 226 311.00 |