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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
AP Constructions | 1 260 483.00 | 711 490.00 | 548 993.00 | 1 260 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 473.00 | 482 110.00 | 302 362.00 | 784 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 278.00 | 136 290.00 | 26 988.00 | 163 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 207.00 | 1 329 891.00 | 918 316.00 | 2 248 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BT Marchandises | 77 949.00 | 11 000.00 | 66 949.00 | 77 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
BZ Autres créances | 304 542.00 | | 304 542.00 | 304 542.00 |
CF Disponibilités | 801 790.00 | | 801 790.00 | 801 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 375.00 | 11 000.00 | 1 267 375.00 | 1 278 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 583.00 | 1 340 891.00 | 2 185 691.00 | 3 526 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 903 913.00 | | | 903 913.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 690.00 | | | 237 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 209.00 | | | 1 150 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 047.00 | | | 673 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 512.00 | | | 291 512.00 |
EA Autres dettes | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 482.00 | | | 1 035 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 691.00 | | | 2 185 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 177.00 | | | 1 034 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 605 612.00 | | 7 605 612.00 | 7 605 612.00 |
FG Production vendue services | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 626 838.00 | | 7 626 838.00 | 7 626 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 659 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 475 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 339 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 224.00 | | | 7 674 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 436 534.00 | | | 7 436 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 690.00 | | | 237 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 764.00 | | 78 443.00 | 2 169 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 208 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 792.00 | | 78 443.00 | 2 129 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 525.00 | 136 365.00 | | 1 193 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 525.00 | 136 365.00 | | 1 193 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 047.00 | 673 047.00 | | 673 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 337.00 | 141 337.00 | | 141 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 593.00 | 118 593.00 | | 118 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 790.00 | 15 485.00 | 1 304.00 | 16 790.00 |
VI Groupe et associés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 445.00 | 250 445.00 | | 250 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 687.00 | 377 687.00 | 12 000.00 | 389 687.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 482.00 | 1 034 177.00 | 1 304.00 | 1 035 482.00 |