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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
AP Constructions | 1 230 490.00 | 567 894.00 | 662 596.00 | 1 230 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 318.00 | 375 378.00 | 299 940.00 | 675 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 838.00 | 117 210.00 | 21 627.00 | 138 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 620.00 | 1 060 483.00 | 1 024 136.00 | 2 084 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BT Marchandises | 106 445.00 | | 106 445.00 | 106 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BZ Autres créances | 281 063.00 | | 281 063.00 | 281 063.00 |
CF Disponibilités | 324 644.00 | | 324 644.00 | 324 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 424.00 | | 736 424.00 | 736 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 044.00 | 1 060 483.00 | 1 760 561.00 | 2 821 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 621 838.00 | | | 621 838.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 592.00 | | | 281 592.00 |
DL TOTAL (I) | 912 036.00 | | | 912 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 095.00 | | | 486 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 849.00 | | | 254 849.00 |
EA Autres dettes | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 524.00 | | | 848 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 561.00 | | | 1 760 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 108.00 | | | 823 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 709 930.00 | | 7 709 930.00 | 7 709 930.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 709 934.00 | | 7 709 934.00 | 7 709 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 743 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 627 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 905.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 382 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 497.00 | | | 7 749 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 467 905.00 | | | 7 467 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 592.00 | | | 281 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 021.00 | | 57 881.00 | 2 088 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 281.00 | 2 084 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 281.00 | 2 044 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 049.00 | | 57 881.00 | 2 048 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 331.00 | 137 906.00 | 57 753.00 | 980 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 331.00 | 137 906.00 | 57 753.00 | 980 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 096.00 | 486 096.00 | | 486 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 651.00 | 39 236.00 | 25 415.00 | 64 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
VP Divers | 281 063.00 | 281 063.00 | | 281 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 850.00 | 254 850.00 | | 254 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 045.00 | 293 045.00 | 12 000.00 | 305 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 524.00 | 823 109.00 | 25 415.00 | 848 524.00 |