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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
AP Constructions | 666 322.00 | 410 319.00 | 256 003.00 | 666 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 557.00 | 300 756.00 | 132 802.00 | 433 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 654.00 | 105 540.00 | 9 114.00 | 114 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 838.00 | 816 614.00 | 411 224.00 | 1 227 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BT Marchandises | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 464.00 | 1 970.00 | 81 494.00 | 83 464.00 |
BZ Autres créances | 1 029 577.00 | 29 210.00 | 1 000 367.00 | 1 029 577.00 |
CF Disponibilités | 939 865.00 | | 939 865.00 | 939 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 424.00 | 31 180.00 | 2 093 244.00 | 2 124 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 262.00 | 847 794.00 | 2 504 468.00 | 3 352 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 841 604.00 | 903 914.00 | | 841 604.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 660.00 | 237 690.00 | | 536 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 869.00 | 1 150 209.00 | | 1 386 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | 16 790.00 | | 1 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 732.00 | 19 980.00 | | 80 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 204.00 | 673 047.00 | | 499 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 293.00 | 291 513.00 | | 327 293.00 |
EA Autres dettes | 209 065.00 | 34 152.00 | | 209 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 598.00 | 1 035 482.00 | | 1 117 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 468.00 | 2 185 691.00 | | 2 504 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 598.00 | 1 034 178.00 | | 1 117 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 285 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 285 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 371 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 180.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 022 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 718.00 | 13 541.00 | | 6 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 677.00 | | | 800 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 396.00 | 13 541.00 | | 807 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 9 282.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 924.00 | | | 418 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 927.00 | 9 282.00 | | 419 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 469.00 | 4 259.00 | | 387 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 786.00 | 86 738.00 | | 202 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 183 157.00 | 7 674 224.00 | | 7 183 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 498.00 | 7 436 534.00 | | 6 646 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 660.00 | 237 690.00 | | 536 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 370.00 | 5 288.00 | | 6 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 208.00 | | 23 439.00 | 2 248 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043 809.00 | 1 227 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 667.00 | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017 142.00 | 1 214 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 236.00 | | 23 439.00 | 2 208 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 892.00 | 111 607.00 | 624 885.00 | 1 329 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 892.00 | 111 607.00 | 624 885.00 | 1 329 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 204.00 | 499 204.00 | | 499 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 293.00 | 327 293.00 | | 327 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 797.00 | 289 797.00 | | 289 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 577.00 | 1 029 577.00 | | 1 029 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 627.00 | 1 117 627.00 | 12 000.00 | 1 129 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 598.00 | 1 117 598.00 | | 1 117 598.00 |