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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
AP Constructions | 1 249 611.00 | 640 245.00 | 609 366.00 | 1 249 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 421.00 | 426 868.00 | 291 553.00 | 718 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 758.00 | 126 411.00 | 35 347.00 | 161 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 764.00 | 1 193 525.00 | 976 238.00 | 2 169 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BT Marchandises | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BZ Autres créances | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
CF Disponibilités | 785 046.00 | | 785 046.00 | 785 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 414.00 | | 1 031 414.00 | 1 031 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 178.00 | 1 193 525.00 | 2 007 653.00 | 3 201 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 903 431.00 | | | 903 431.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 482.00 | | | 258 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 519.00 | | | 1 170 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 021.00 | | | 495 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 275.00 | | | 273 275.00 |
EA Autres dettes | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 133.00 | | | 837 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 653.00 | | | 2 007 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 343.00 | | | 820 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 508 739.00 | | 7 508 739.00 | 7 508 739.00 |
FG Production vendue services | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 510 325.00 | | 7 510 325.00 | 7 510 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 530 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 402 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 179 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 967.00 | | | 7 533 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 485.00 | | | 7 275 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 482.00 | | | 258 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 620.00 | | 86 823.00 | 2 084 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 2 169 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 2 129 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 648.00 | | 86 823.00 | 2 044 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 483.00 | 134 721.00 | 1 679.00 | 1 060 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 483.00 | 134 721.00 | 1 679.00 | 1 060 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 021.00 | 495 021.00 | | 495 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 101.00 | 141 101.00 | | 141 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 231.00 | 119 231.00 | | 119 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VC Groupe et associés | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 464.00 | 17 674.00 | 16 790.00 | 34 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 201.00 | 137 201.00 | 12 000.00 | 149 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 133.00 | 820 343.00 | 16 790.00 | 837 133.00 |