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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
AP Constructions | 1 225 097.00 | 496 037.00 | 729 059.00 | 1 225 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 754.00 | 356 296.00 | 307 458.00 | 663 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 197.00 | 127 996.00 | 31 200.00 | 159 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 020.00 | 980 330.00 | 1 107 689.00 | 2 088 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BT Marchandises | 83 820.00 | | 83 820.00 | 83 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BZ Autres créances | 236 519.00 | | 236 519.00 | 236 519.00 |
CF Disponibilités | 697 036.00 | | 697 036.00 | 697 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 888.00 | | 1 043 888.00 | 1 043 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 908.00 | 980 330.00 | 2 151 577.00 | 3 131 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 457 519.00 | | | 457 519.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 318.00 | | | 464 318.00 |
DL TOTAL (I) | 930 443.00 | | | 930 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 859.00 | | | 120 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 359.00 | | | 652 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 403.00 | | | 413 403.00 |
EA Autres dettes | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 133.00 | | | 1 221 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 577.00 | | | 2 151 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 691.00 | | | 1 156 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 053 854.00 | | 8 053 854.00 | 8 053 854.00 |
FG Production vendue services | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 055 404.00 | | 8 055 404.00 | 8 055 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 076 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 734 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 734.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 419 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 116.00 | | | -7 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 095.00 | | | 183 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 083 622.00 | | | 8 083 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 303.00 | | | 7 619 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 318.00 | | | 464 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 424.00 | | | 1 976 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 614.00 | | | 1 935 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 434.00 | 135 735.00 | 838.00 | 845 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 596.00 | 135 735.00 | | 844 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 359.00 | 652 359.00 | | 652 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 511.00 | 184 511.00 | | 184 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 860.00 | 56 417.00 | 64 443.00 | 120 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
VP Divers | 236 520.00 | | | 236 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 403.00 | 263 403.00 | | 263 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 178.00 | 245 178.00 | 12 000.00 | 257 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 134.00 | 1 156 691.00 | 64 443.00 | 1 221 134.00 |