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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 673.00 | 70 661.00 | 13 013.00 | 83 673.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 032.00 | 70 921.00 | 13 111.00 | 84 032.00 |
060 Stock marchandises | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
072 Créances – Autres | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
084 Disponibilités | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
110 Total général Actif | 164 293.00 | 70 921.00 | 93 373.00 | 164 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 970.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 686.00 | 248 759.00 | | 257 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115.00 | | | 115.00 |
230 Autres produits | 473.00 | 2 833.00 | | 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 274.00 | 251 591.00 | | 258 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 144.00 | 80 522.00 | | 87 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -422.00 | -268.00 | | -422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 746.00 | 6 205.00 | | 5 746.00 |
242 Autres charges externes. | 35 947.00 | 45 717.00 | | 35 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | 2 241.00 | | 2 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 070.00 | 84 189.00 | | 93 070.00 |
252 Charges sociales | 22 795.00 | 24 319.00 | | 22 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 568.00 | 6 235.00 | | 3 568.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 329.00 | 249 160.00 | | 250 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 945.00 | 2 431.00 | | 7 945.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 66.00 | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 311.00 | | |
294 Charges financières | 236.00 | 203.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 449.00 | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 209.00 | 6 144.00 | | 7 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 668.00 | | | 668.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |