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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 804.00 | 127 468.00 | 21 337.00 | 148 804.00 |
040 Immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 376.00 | 127 598.00 | 21 778.00 | 149 376.00 |
060 Stock marchandises | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
072 Créances – Autres | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
084 Disponibilités | 88 623.00 | | 88 623.00 | 88 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 511.00 | | 112 511.00 | 112 511.00 |
110 Total général Actif | 261 887.00 | 127 598.00 | 134 289.00 | 261 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 970.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 032.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 573.00 | 242 536.00 | | 260 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178.00 | | | 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 314.00 | 25 341.00 | | 314.00 |
230 Autres produits | 1 972.00 | 1 122.00 | | 1 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 037.00 | 269 000.00 | | 263 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 468.00 | 67 906.00 | | 78 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 217.00 | -102.00 | | 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 185.00 | 5 954.00 | | 7 185.00 |
242 Autres charges externes. | 41 921.00 | 40 159.00 | | 41 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 2 048.00 | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 329.00 | 104 228.00 | | 109 329.00 |
252 Charges sociales | 10 355.00 | 12 606.00 | | 10 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 046.00 | 12 862.00 | | 12 046.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 422.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 712.00 | 246 082.00 | | 261 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 325.00 | 22 917.00 | | 1 325.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | 120.00 | | 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 203.00 | 1 081.00 | | 1 203.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 819.00 | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 032.00 | 23 299.00 | | 2 032.00 |