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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 302.00 | 115 422.00 | 17 880.00 | 133 302.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 656.00 | 115 552.00 | 18 104.00 | 133 656.00 |
060 Stock marchandises | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
072 Créances – Autres | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
084 Disponibilités | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
110 Total général Actif | 245 247.00 | 115 552.00 | 129 695.00 | 245 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 970.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 299.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 536.00 | 283 687.00 | | 242 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 50.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | 477.00 | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 000.00 | 284 215.00 | | 269 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 906.00 | 90 933.00 | | 67 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | 34.00 | | -102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 954.00 | 7 012.00 | | 5 954.00 |
242 Autres charges externes. | 40 159.00 | 44 718.00 | | 40 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 1 758.00 | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 228.00 | 109 653.00 | | 104 228.00 |
252 Charges sociales | 12 606.00 | 24 807.00 | | 12 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 862.00 | 13 902.00 | | 12 862.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 23.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 082.00 | 292 840.00 | | 246 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 917.00 | -8 626.00 | | 22 917.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 6.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 081.00 | 1 030.00 | | 1 081.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 902.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 299.00 | -8 536.00 | | 23 299.00 |