| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 318.00 | 88 658.00 | 41 660.00 | 130 318.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 550.00 | 88 788.00 | 41 762.00 | 130 550.00 |
060 Stock marchandises | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
072 Créances – Autres | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
084 Disponibilités | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
110 Total général Actif | 207 142.00 | 88 788.00 | 118 355.00 | 207 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 970.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 440.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 774.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 974.00 | 255 666.00 | | 275 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | | | 50.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 314.00 | 1 238.00 | | 314.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 840.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 350.00 | 258 745.00 | | 276 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 634.00 | 86 830.00 | | 82 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | 254.00 | | -51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 968.00 | 6 469.00 | | 5 968.00 |
242 Autres charges externes. | 40 619.00 | 40 096.00 | | 40 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 2 665.00 | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 881.00 | 94 754.00 | | 102 881.00 |
252 Charges sociales | 26 553.00 | 27 674.00 | | 26 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 688.00 | 9 685.00 | | 13 688.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 4.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 511.00 | 268 432.00 | | 274 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 839.00 | -9 687.00 | | 1 839.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 758.00 | 417.00 | | 1 758.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 1 009.00 | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 440.00 | -10 258.00 | | 2 440.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 836.00 | | | 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 462.00 | | | 129 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 322.00 | | | 12 322.00 |